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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,503 | 8,318 | 8,076 | 9,408 | 8,054 | 9,971 | 16,600 | 12,487 | 22,563 | 13,546 | 16,104 |
| 減価償却費 | 1,826 | 1,864 | 1,880 | 1,947 | 2,299 | 2,585 | 3,467 | 3,810 | 4,468 | 4,610 | 5,479 |
| 減損損失 | 64 | 36 | 127 | 345 | 226 | 114 | 439 | 19 | 51 | 461 | 413 |
| のれん償却額 | - | - | - | 29 | 50 | 50 | 64 | 71 | 93 | 129 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -626 | -206 | 13 | -328 | -278 | -14 | -1,123 | 705 | -1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | -29 | -29 | 35 | 103 | -45 | 1 | -87 | -104 | 76 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -417 | -400 | -442 | -517 | -400 | -532 | -931 | -1,267 | -1,231 | -1,380 |
| 支払利息 | 75 | 109 | 105 | 119 | 210 | 119 | 105 | 77 | 216 | 347 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | 201 | -83 | 88 | 123 | -47 | -103 | -350 | 101 | -73 | 90 | -138 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 73 | 510 | 678 | 238 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -324 | -856 | -1 | -17 | -5,102 | -178 | -12,389 | -2,420 | -67 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 81 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | - | - | -267 | -46 | -130 | -30 | -51 | - | -15 | -1,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 0 | - | 272 | 74 | - | 350 | 242 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,584 | -1,045 | -3,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,372 | -2,086 | -1,589 | -2,225 | -3,775 | 696 | -176 | -2,742 | -4,231 | -4,044 | -6,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | 2,146 | -983 | 433 | 747 | -464 | -363 | -398 | -570 | 1,369 | 602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | -197 | 664 | -213 | -15 | 283 | -7 | 250 | 16 | 566 | -420 |
| その他 | -1,043 | 201 | 75 | -6 | -1,505 | 674 | -822 | -1,036 | 1,048 | -1,950 | 367 |
| 小計 | 6,342 | 9,416 | 6,733 | 6,905 | 5,083 | 13,126 | 12,435 | 12,471 | 9,205 | 12,603 | 9,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 425 | 389 | 445 | 515 | 395 | 546 | 907 | 1,254 | 1,225 | 1,381 |
| 利息の支払額 | -77 | -110 | -104 | -119 | -210 | -120 | -106 | -78 | -216 | -345 | -361 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 15 | 102 | 109 | 51 | 45 | 11 | 74 | 78 | 436 | 1,672 |
| 法人税等の支払額 | -2,250 | -2,133 | -2,504 | -1,808 | -2,131 | -2,235 | -2,713 | -5,024 | -3,355 | -8,662 | -2,824 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 175 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 | - | - |
| 正味貨幣持高に関する損失 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 352 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -858 | 536 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -133 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -101 | - | - | -150 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669 | -446 | -229 | -1,353 | -548 | -2 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -126 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -316 | -37 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,384 | 7,613 | 4,617 | 5,532 | 3,435 | 11,362 | 10,039 | 8,351 | 6,966 | 5,100 | 9,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,502 | -2,552 | -3,215 | -2,078 | -1,731 | -1,900 | -3,538 | -2,648 | -12,077 | -1,242 | -3,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,194 | 1,820 | 3,303 | 2,541 | 3,556 | 1,589 | 3,407 | 437 | 4,720 | 10,171 | 4,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,069 | -2,093 | -4,479 | -4,949 | -2,218 | -2,805 | -3,950 | -5,621 | -6,325 | -7,000 | -6,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 295 | 919 | 1,517 | 146 | 73 | 5,227 | 592 | 13,148 | 2,964 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -342 | -925 | -1,180 | -1,103 | -1,884 | -841 | -584 | -969 | -706 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -323 | -400 | 0 | -206 | -677 | -63 | -253 | -1,028 | -292 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | - | - | 551 | 230 | 462 | 76 | 119 | - | 23 | 2,809 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 150 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -93 | - | - | - | - | - | -1,693 | - | -640 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -636 |
| その他 | -58 | 44 | -117 | -55 | -56 | -72 | 50 | -149 | -22 | 149 | 23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 316 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -2,901 | -4,909 | -3,289 | -1,322 | -5,165 | 468 | -8,107 | -4,248 | 4,066 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 973 | -992 | 1,764 | -683 | -208 | -1,305 | -1,102 | -47 | 1,460 | -227 | 1,514 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -599 | -695 | -764 | -876 |
| 長期借入れによる収入 | 537 | 323 | 189 | 1,420 | 405 | 15 | 352 | 30 | 31 | - | 1,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -1,235 | -432 | -355 | -930 | -748 | -104 | -490 | -431 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 | -8 | -1,481 | -2 | -2 | -910 | -4 | -1,826 | -2,154 | -3,285 |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,126 | -1,237 | -1,568 | -1,470 | -1,474 | -1,824 | -2,084 | -2,662 | -3,069 | -3,463 |
| その他 | -100 | -217 | -119 | -88 | -124 | -307 | -347 | -20 | -35 | -23 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36 | - | - | -350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335 | -2,016 | -646 | -3,183 | -1,757 | -4,005 | -4,581 | -2,828 | -4,218 | -6,669 | -5,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -57 | 105 | -191 | -593 | 632 | 1,063 | 1,171 | 1,431 | -315 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858 | 2,637 | -833 | -1,131 | -238 | 2,823 | 6,989 | -1,413 | -69 | 2,181 | 72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,497 | 14,134 | 13,304 | 12,173 | 11,934 | 14,758 | 21,747 | 20,334 | 20,264 | 22,445 | 22,518 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |