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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 203,233 | 281,352 | 202,151 |
| 減価償却費 | 399 | 274 | 557 |
| 株式報酬費用 | - | 2,635 | 8,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 941 | 1,201 | -481 |
| 受取利息 | -2 | -389 | -2,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,270 | -27,980 | -11,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,251 | 2,997 | 12,337 |
| その他 | 28,585 | 20,504 | 1,484 |
| 小計 | 222,137 | 280,595 | 210,431 |
| 利息の受取額 | 2 | 389 | 2,082 |
| 法人税等の支払額 | -64,634 | -59,579 | -92,039 |
| 支払利息 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,505 | 221,406 | 120,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | - | -5,230 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 3,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -26,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | - | -28,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 15,107 | 30,017 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -24,198 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | -76,634 |
| 株式の発行による収入 | 245,640 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,640 | 15,107 | -70,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,857 | 236,513 | 21,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 641,972 | 878,485 | 899,784 |