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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 602 | 2,570 | 3,036 | 5,756 | 8,205 | 10,353 | 12,163 | 13,149 | 12,732 | 2,788 | 2,197 |
| 減価償却費 | 2,059 | 2,209 | 1,902 | 1,775 | 1,550 | 1,682 | 1,615 | 1,993 | 2,289 | 2,487 | 2,368 |
| 減損損失 | 233 | 564 | 74 | 987 | 360 | 732 | 149 | 175 | 24 | 966 | 1,541 |
| 圧縮特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -49 | - | 0 | -2 | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 179 | 189 | 52 | 39 | 118 | 78 | 65 | 90 | 123 | 151 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -10 | -144 | -8 | 10 | 5 | -1 | 26 | 30 | 35 | -22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -79 | 3 | -28 | 193 | 131 | -21 | 48 | 108 | 197 | 107 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -63 | -13 | -8 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 375 | 380 | 380 | 336 | 207 | 220 | 154 | 191 | 185 | 202 | 327 |
| 補償金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -316 | -870 | 194 | -1,827 | -1,920 | -334 | 4,572 | 1,126 | 1,383 | -684 | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,340 | -1,032 | -3,993 | -2,243 | -6,643 | 2,917 | -8,472 | -4,753 | 10,667 | 1,975 | -5,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,657 | -6,975 | 618 | 1,735 | -268 | 1,041 | 1,219 | 1,929 | -1,060 | -3,053 | 344 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,058 | -7,191 | -9,548 | 804 | 712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,320 | 827 | -268 | -958 | 477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,117 | -4,219 | -146 | 615 |
| その他 | -211 | 1,596 | 693 | 1,046 | 2,837 | 1,197 | -81 | 94 | -237 | 365 | -467 |
| 小計 | 1,781 | -126 | 6,943 | 13,981 | 5,450 | 20,736 | 8,863 | 10,884 | 12,226 | 4,920 | 2,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 63 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -385 | -364 | -372 | -324 | -212 | -214 | -170 | -204 | -154 | -209 | -361 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 法人税等の支払額 | -1,424 | -672 | -2,079 | -1,132 | -3,027 | -2,876 | -4,264 | -4,301 | -3,866 | -2,470 | -1,177 |
| その他 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - |
| リース解約損 | 12 | 9 | 5 | 14 | 17 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - | - | - |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | 802 | - | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 261 | 1,271 | 3,333 | 5,936 | -214 | 2,903 | - | - | - | - | - |
| リース解約損の支払額 | -12 | -9 | -5 | -14 | -17 | -11 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 948 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 23 | 23 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -1,100 | 4,501 | 12,525 | 2,201 | 17,639 | 4,580 | 6,385 | 8,284 | 2,248 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -896 | -1,605 | -1,393 | -2,679 | -1,655 | -1,850 | -2,718 | -1,944 | -1,720 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 281 | 8 | 54 | 131 | 233 | - | 5 | 18 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -193 | -61 | -52 | -16 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 495 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| その他 | -161 | -182 | 96 | -169 | -818 | -103 | -153 | 144 | -33 | -24 | -126 |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 20 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -270 | 0 | -33 | -140 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -19 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -555 | -1,494 | -1,531 | -3,494 | -1,520 | -1,992 | -2,626 | -2,010 | -1,741 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -872 | 911 | 1,165 | 109 | 6,751 | -2,748 | -1,186 | 1,513 | -6,951 | 1,566 | 4,835 |
| 長期借入れによる収入 | 8,002 | 10,033 | 10,369 | 5,784 | 6,103 | 264 | 3,675 | 2,600 | 2,040 | 10,944 | 2,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,464 | -8,350 | -8,726 | -19,880 | -5,308 | -9,816 | -837 | -2,401 | -4,397 | -2,598 | -11,580 |
| 配当金の支払額 | -300 | -299 | -449 | -1,349 | -1,140 | -2,060 | -2,943 | -3,660 | -5,211 | -5,505 | -5,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -17 | -11 | -59 | -28 | -22 | -11 | -9 |
| その他 | -353 | -238 | -234 | -138 | -212 | -57 | -21 | -15 | -9 | -5 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -893 | - | -450 | -1,000 | 0 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 141 | 31 | 48 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -61 | -58 | -36 | -35 | -11 | -6 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 | -200 | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -209 | -78 | -17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,681 | 1,750 | 1,918 | -15,605 | 5,274 | -14,436 | -1,824 | -2,992 | -14,553 | 4,390 | -9,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 45 | -4 | -1 | -2 | 6 | 26 | 85 | 60 | 0 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552 | 139 | 4,921 | -4,613 | 3,979 | 1,688 | 790 | 852 | -8,218 | 4,896 | -9,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,566 | 26,706 | 31,627 | 27,013 | 30,993 | 32,681 | 33,471 | 34,323 | 26,105 | 31,001 | 21,176 |