AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,052,460 | 1,033,883 | 915,424 | -379,661 | 124,922 | 186,189 | 460,055 | 500,763 | 502,829 | 297,503 | 833,120 |
| 減価償却費 | 66,620 | 68,908 | 61,360 | 19,656 | 22,238 | 57,048 | 85,401 | 71,949 | 54,659 | 51,559 | 119,687 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 14,617 | 35,082 | 120,180 | 99,216 | 99,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,948 | -1,240 | 516 | -1,718 | -257 | 12,192 | 24,969 | 2,706 | 694 | -4,676 | 34,833 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,334 | -5,650 | 104 | -7,045 | -152 | 63,713 | -3,021 | -15,563 | -15,098 | -4,057 | -6,776 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,695 | 1,485 |
| 受取利息 | -727 | -188 | -137 | -126 | -123 | -14,693 | -1,204 | -150 | -347 | -3,627 | -8,146 |
| 支払利息 | 15,708 | 11,533 | 11,431 | 11,183 | 15,779 | 18,722 | 24,292 | 36,437 | 34,952 | 89,529 | 113,437 |
| 社債利息 | 1,048 | 1,048 | 1,050 | 1,050 | 1,028 | 790 | 1,025 | 1,966 | 2,403 | 5,237 | 6,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,243 | 4,193 | - | - | - | -50,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,202 | 239,940 | -378,333 | 76,704 | -56,652 | 380,633 | 42,549 | -104,672 | -523,654 | -171,691 | -914,243 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,599,433 | -82,661 | 117,174 | 79,119 | 321,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -961 | - | - | - | - | - | - | -97,471 |
| 固定資産除却損 | - | 6,295 | 1,012 | - | - | - | - | - | - | 2,579 | 4,164 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,015 | 39,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,225,362 | 705,576 | 617,059 | -849,073 | -1,281,354 | 251,335 | -1,165,072 | 261,481 | 124,942 | -1,154,711 | 1,157,730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58,001 | 19,197 | -541,909 | -152,229 | -213,709 | 267,145 | 69,924 | 53,784 | -98,387 | -106,803 | -2,606,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,694 | -35,096 | 12,378 | -210,405 | 200,200 | -9,582 | 255,143 | 183,269 | -74,741 | -224,574 | -2,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,586 | -183,526 | 137,744 | -243,904 | 89,345 | -64,227 | 449,433 | -242,285 | 253,210 | -318,220 | 280,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -186,047 | -138,953 | -30,116 | -108,186 | 62,568 | 41,873 | 22,361 | 12,038 | 110,139 | 502,395 | 1,986,795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,854 | -18,917 | -20,863 | -86,300 | -25,999 | 247,681 | -246,242 | 89,817 | 71,523 | 17,322 | 50,402 |
| その他 | 83,222 | 81,215 | -153,974 | 17,779 | 28,120 | -124,927 | 4,177 | -3,755 | 16,082 | -2,888 | -30,739 |
| 小計 | -455,135 | 1,790,921 | 795,396 | -1,738,727 | -1,016,581 | 1,359,566 | -1,539,961 | 824,322 | 687,151 | -713,078 | 1,624,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 189 | 137 | 126 | 123 | 123 | 15,774 | 150 | 73 | 2,605 | 16,202 |
| 利息の支払額 | -17,343 | -11,608 | -12,018 | -12,705 | -16,960 | -20,159 | -24,096 | -36,007 | -33,888 | -95,904 | -115,532 |
| 保証料の支払額 | -581 | - | - | - | -1,501 | -1,239 | -4,525 | -3,410 | -1,100 | -2,348 | -2,348 |
| 法人税等の支払額 | -539,063 | -389,775 | -278,484 | -476,140 | -1 | -54,778 | -86,431 | -402,107 | -82,301 | -160,737 | -242,899 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 181,568 | - | - | - | 557 | 8,341 | 39,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,388 | 6,895 | -2,950 | -330 | 47 | -744 | -9,505 | 9,413 | -9,413 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 14,699 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 165,600 | 174,840 | - | 45,172 | 26,371 | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,635 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 11,780 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,364 | 1,389,728 | 505,030 | -2,227,447 | -853,351 | 1,283,512 | -1,639,240 | 382,947 | 570,493 | -961,122 | 1,318,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -340,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,590 | 5,935 | 1,628 | 1,236 | 3,513 | 1,979 | 1,046 | 1,046 | 261 | 600 | 317,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 65,995 | 0 | - | - | 2,670 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,230 | - | - | - | - | - | - | 102,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -19,950 | -63,120 | -14,700 | - | - | - | - | -175,500 | -17,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -183,016 | - | -30,383 | - | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,697 | -32,482 | -5,264 | -4,848 | -1,283 | -134 | -180 | -1,783 | -7,143 | -407 | -46,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,198 | 4,771 | 11,816 | 458 | 552 | 335 | 2,070 | - | 2,919 | 4,343 | 3,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,209 | -423,097 | -54,583 | -105,512 | -1,449 | -161,674 | -43,240 | -30,738 | -111,050 | -123,354 | -685,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,369 | -2,593 | -3,384 | -13,380 | -29,732 | -3,363 | - | -8,271 | -975 | -26,389 | -5,445 |
| 出資金の払込による支出 | - | -10,310 | - | - | -16,700 | -100,010 | -1,000 | -2,000 | -10 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,952 |
| その他 | -560 | -189 | 12,182 | -3,434 | -5,205 | -326 | -10,583 | 361 | -23,897 | -2,855 | 83,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -90,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 16,869 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社社債の取得による支出 | - | - | - | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社社債の償還による収入 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,048 | -457,965 | -147,554 | -252,370 | 11,863 | -263,193 | -168,908 | -101,384 | -310,278 | -663,572 | -271,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | - | - | 800,000 | 200,000 | 79,165 | 78,215 | 127,630 | -942,810 | 1,078,700 | -290,200 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | - | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 810,000 | 1,470,000 | 240,000 | 1,174,000 | 460,000 | 2,012,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,364 | -348,797 | -339,250 | -187,062 | -288,797 | -508,850 | -228,259 | -689,431 | -1,210,727 | -740,323 | -2,241,288 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | 200,000 | - | 300,000 | 400,000 | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13,430 | -52,073 | -109,480 | - | - | -142 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | -160,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,847,983 | 3,454 | 303 | 121 | - | - | 176 | 580 | - | 255 | 12,261 |
| 配当金の支払額 | - | -25,430 | -106,861 | -111,101 | -42,836 | -42,568 | -41,777 | -40,718 | -48,812 | -48,823 | -53,459 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,767 | 6,720 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,216 | -142 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 85 | 123 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,619 | -370,773 | 54,191 | 701,957 | -45,063 | 285,672 | 1,368,959 | -361,816 | -728,349 | 1,032,649 | 126,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,207 | 560,989 | 411,667 | -1,777,860 | -886,551 | 1,305,991 | -439,189 | -80,253 | -468,135 | -592,045 | 1,174,055 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,844,376 | 3,405,365 | 3,817,033 | 2,039,173 | 1,152,621 | 2,462,718 | 2,023,529 | 1,943,275 | 1,503,212 | 911,167 | 2,028,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 4,105 | - | - | 28,072 | - | - |