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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04百万円 | 2017-04百万円 | 2018-04百万円 | 2019-04百万円 | 2020-04百万円 | 2021-04百万円 | 2022-04百万円 | 2023-04百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | 2026-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,498 | 19,038 | 19,271 | 16,241 | 13,089 | 15,274 | 15,343 | 8,547 | 13,291 | 22,776 | 22,932 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,441 | 1,294 | 1,580 | 2,189 | 2,479 | 2,233 | 2,221 | 2,012 | 2,146 | 1,935 |
| 減損損失 | 109 | - | 1,069 | - | - | 1,279 | - | 1,554 | 127 | - | 854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 53 | 57 | 41 | -146 | -274 | 44 | 52 | -21 | 317 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -135 | - | - | - | 103 | -35 | 67 | 94 | -229 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 281 | 99 | -72 | -16 | -18 | -12 | 7 | -11 | 18 | -3 | -46 |
| 家賃保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 67 | 68 | 160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 23 | 26 | 6 | 27 | 17 | 23 | 30 | -674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 235 | 259 | 401 | 406 | 344 | 102 | 57 | 57 | -198 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -129 | -129 | -103 | -92 | -123 | -73 | -79 | -117 | -155 | -302 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | -23 | -107 | - | - | - | - | -101 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 275 | 105 | 21 | 6 | 7 | 3 | 453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -144 | -1 | -52 | -3 | -2 | -1 | -2 | -461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,316 | -678 | -1,246 | -503 | 1,205 | 556 | -1,296 | -742 | -2 | -291 | -2,524 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -527 | 25 | 246 | -267 | -296 | 4 | -43 | -450 | 260 | -378 | 11 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -160 | -140 | 31 | -143 | 111 | -383 | -281 | 156 | -8 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,623 | 3,757 | 1,862 | -1,145 | -6,857 | -6,101 | -8,506 | 527 | 571 | 560 | 2,923 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 637 | 1,682 | -247 | 978 | -674 | -2,007 | 1,978 | 657 | 2,240 | -502 | 511 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,184 | 1,166 | 1,083 | 1,274 | 712 | 934 | 757 | 815 | 360 | 215 | -71 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | 564 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 391 | 481 | 487 | 618 | 425 | 594 | 369 | 250 | 52 | 75 | 68 |
| その他 | 878 | 795 | 623 | -467 | -2,601 | 2,338 | -1,565 | -154 | 2,195 | 2,127 | 2,253 |
| 小計 | 23,475 | 25,867 | 24,353 | 18,497 | 7,476 | 15,351 | 9,118 | 13,238 | 21,367 | 27,464 | 28,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 134 | 129 | 101 | 92 | 124 | 71 | 67 | 111 | 136 | 295 |
| 法人税等の支払額 | -4,637 | -5,374 | -6,747 | -6,867 | -5,730 | -3,148 | -6,251 | -4,355 | -3,292 | -4,886 | -9,303 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 |
| 投資有価証券解約益 | - | - | -149 | -45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -211 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延利益の増減額（△は減少） | -150 | -157 | -128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,814 | -1,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,001 | 20,627 | 17,734 | 11,732 | 1,839 | 12,328 | 2,938 | 8,950 | 18,185 | 22,714 | 19,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,013 | 13,639 | -1 | -18,721 | -2 | - | - | 10,676 | 8,046 | 0 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -291 | - | - | -602 | -225 | -462 | -556 | -415 | -858 | -2,282 | -3,509 |
| 貸付金の回収による収入 | 881 | 813 | 604 | 870 | 693 | 936 | 638 | 927 | 677 | 1,427 | 2,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -4,383 | -8,204 | -7,071 | -2,448 | -940 | -786 | -819 | -871 | -1,607 | -3,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 189 | - | 145 | 1 | - | - | - | - | - | 1,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -343 | -560 | -1,097 | -1,141 | -684 | -674 | -641 | -678 | -1,215 | -1,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 280 | - | - | 209 | - | - | - | - | 186 |
| 差入保証金の差入による支出 | -170 | -174 | -172 | -227 | -147 | -44 | -29 | -28 | -136 | -40 | -103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 33 | 52 | 71 | 57 | 75 | 109 | 54 | 37 | 29 | 24 |
| その他 | 97 | -244 | -41 | -46 | 72 | 63 | 10 | 6 | -190 | -35 | -123 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | 292 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | 9,528 | -7,751 | -26,580 | -3,140 | -847 | -1,288 | -241 | -3,975 | -3,725 | -3,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,212 | -1,279 | -1,749 | -2,418 | -2,957 | -2,956 | -2,957 | -3,363 | -3,360 | -3,360 | -4,158 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,581 |
| その他 | -74 | -41 | -92 | -28 | -26 | -24 | -12 | -39 | -6 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -1,320 | -1,841 | -2,446 | -2,983 | -2,980 | -2,969 | -3,403 | -3,366 | -3,367 | -33,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,067 | 28,836 | 8,141 | -17,295 | -4,284 | 8,500 | -1,320 | 5,306 | 10,843 | 15,621 | -18,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,594 | 109,430 | 117,572 | 100,277 | 95,992 | 104,493 | 103,173 | 108,479 | 119,323 | 134,944 | 116,840 |