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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純損失（△） | 142,071 | -312,076 | -178,802 |
| 減価償却費 | 6,678 | 10,874 | 8,457 |
| 株式交付費 | 1,515 | 5,093 | 7,728 |
| 上場関連費用 | 2,000 | 6,710 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -1,822 | 167 |
| 受取利息 | - | - | -751 |
| 支払利息 | 903 | 574 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,447 | 190,735 | -21,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,318 | 1,580 | -545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,781 | -25,067 | 18,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,831 | -20,628 | 7,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,228 | -16,153 | 10,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -21,663 | 21,663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,642 | -852 | -1,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,024 | 357 | 505 |
| その他 | -647 | -1,672 | 6,206 |
| 小計 | 90,792 | -184,140 | -121,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 127 | 751 |
| 利息の支払額 | -917 | -574 | -382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,063 | -33,799 | 13,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -127 | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,811 | -218,387 | -108,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,673 | -12,967 | -2,425 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -6,160 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -142 | -9,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,419 | -7,572 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,873 | 94 |
| その他 | 35 | - | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,176 | -21,969 | -11,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,889 | -24,496 | -19,996 |
| 株式の発行による収入 | - | 159,912 | 569,925 |
| その他 | -3,515 | -6,710 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,404 | 128,706 | 549,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,230 | -111,650 | 429,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141,607 | 29,956 | 459,872 |