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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 274,485 | 300,205 | 310,687 |
| 減価償却費 | 7,222 | 10,649 | 14,589 |
| のれん償却額 | - | - | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,241 | 3,921 | 3,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 7,000 | 849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 497 | -2,550 | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,935 | -32,042 | -45,463 |
| 支払利息 | 124,462 | 142,727 | 176,820 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 18,698 | 42,853 | 31,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,989 | -61,272 | -46,210 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -905,406 | 43,075 | -1,305,249 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,996 | -350,004 | 287,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590 | 2,047 | 20,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,083 | 8,025 | -4,745 |
| その他 | -57,410 | 29,908 | -36,896 |
| 小計 | -600,630 | 144,546 | -589,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,960 | 33,482 | 44,886 |
| 利息の支払額 | -127,282 | -150,017 | -182,765 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 754 | 3,089 |
| 法人税等の支払額 | -81,781 | -98,525 | -80,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -782,735 | -69,759 | -804,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -94,406 | -8,200 | -6,800 |
| 定期預金の解約による収入 | 76,000 | 12,000 | 111,228 |
| 出資金の払込による支出 | - | -9,100 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -29,832 | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,039 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -32,536 | -217,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | - | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -30,000 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -4,200 |
| その他 | 100 | -12,062 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - |
| 差入保証金の差入れによる支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,590 | -73,691 | -148,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880,158 | -769,195 | 1,058,789 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 850,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,063 | -437,724 | -507,420 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 192,357 |
| リース債務の返済による支出 | -19,223 | -19,334 | -18,422 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 8,320 | 14,460 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | -4,882 |
| 株式の発行による収入 | - | 625,822 | - |
| 配当金の支払額 | -7,670 | -7,670 | -45,243 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,201 | 250,219 | 1,109,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,123 | 106,767 | 157,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347,168 | 453,936 | 611,255 |