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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 953,617 | 452,254 | 127,630 |
| 減価償却費 | 7,604 | 6,697 | 7,047 |
| 敷金償却費 | 2,066 | 2,456 | 2,456 |
| 受取利息 | -10 | -1,011 | -7,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | -11,000 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | -2,236 | -15,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,919 | -98,001 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,758 | -191,717 | 106,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,826 | 7,432 | -7,746 |
| その他 | 432 | 22,869 | -1,438 |
| 小計 | 1,106,826 | 198,743 | 201,365 |
| 利息の受取額 | 10 | 1,011 | 3,507 |
| 法人税等の支払額 | -120,469 | -424,055 | -56,568 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 28,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,610 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,366 | -224,300 | 176,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -1,200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -6,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,134 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,237 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,091 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,628 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,514 | -6,800 | -1,200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | - | - | -96,267 |
| 株式の発行による収入 | - | 228,036 | 29,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 228,036 | -66,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,852 | -3,064 | -1,090,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,915,760 | 1,912,696 | 822,388 |