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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 383,967 | 175,797 | -249,161 |
| 減価償却費 | 1,809 | 2,601 | 2,174 |
| 減損損失 | - | - | 2,164 |
| コイン引当金の増減額（△は減少） | 13,486 | -15,662 | -158 |
| 受取利息 | -8,653 | -283 | -594 |
| 有価証券利息 | - | -9,123 | -3,296 |
| 支払利息 | - | - | 1,112 |
| 支払手数料 | - | - | 1,783 |
| 為替差損益（△は益） | -23,089 | 18,117 | -12,393 |
| 新株予約権戻入益 | -300 | - | -2,387 |
| 事業構造改善費用 | - | - | 27,252 |
| 商品評価損 | - | - | 3,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,830 | 2,717 | 14,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -1,064 | -1,957 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | -141,207 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | - | - | -10,076 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | -116,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,536 | 7,308 | -9,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,159 | 2,385 | -40,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,081 | -33,870 | -58,120 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | - | - | 2,311 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | - | 75,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,683 | -24,523 | -5,858 |
| その他 | - | -11,064 | -4,116 |
| 小計 | 390,547 | 113,335 | -524,604 |
| 利息の受取額 | 5,048 | 9,285 | 4,795 |
| 利息の支払額 | - | - | -1,112 |
| 法人税等の支払額 | -75,286 | -166,477 | -38,610 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,430 | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,781 | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,998 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,310 | -43,856 | -558,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,941 | -1,162 | -1,302 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 42,849 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -1,730 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,400 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 154,819 | - | - |
| 保証金の差入による支出 | - | - | - |
| 保証金の返還による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,476 | -2,892 | -9,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | - | 41,796 | 54,345 |
| その他 | - | - | -255 |
| 新株予約権の発行による収入 | 260 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 41,796 | 54,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,135 | -14,264 | 12,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,182 | -19,217 | -500,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,225 | 1,119,007 | 618,334 |