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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,325,775 | 392,065 | 1,283,739 |
| 減価償却費 | 111,031 | 141,703 | 228,170 |
| 株式報酬費用 | - | 11,410 | 15,593 |
| 減損損失 | - | 10,979 | 28,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -46 | -1,010 |
| 固定資産除却損 | 2,752 | 1,394 | 11,232 |
| のれん償却額 | 97,826 | 133,312 | 280,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -53,696 | -34,657 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 31,075 | 55,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -2,515 | -10,339 |
| 支払利息 | 44,927 | 78,495 | 134,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,074 | -93,847 | 198,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 925,136 | 180,857 | -130,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,930 | 980,771 | 473,551 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -703,315 | 385,811 | -53,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,389 | 229,762 | 81,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 54,194 | 62,043 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,316,187 | 287,313 | -252,509 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -127,138 | 334,573 |
| その他 | 54,300 | 71,610 | -62,500 |
| 小計 | 1,068,290 | 2,713,514 | 2,643,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 2,515 | 10,339 |
| 利息の支払額 | -42,169 | -72,419 | -137,371 |
| 法人税等の支払額 | -47,256 | -649,373 | -477,353 |
| 法人税等の還付額 | 118,616 | 491 | 116,892 |
| その他 | -10,817 | - | -2,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,235 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,247 | 1,994,728 | 2,152,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | 366,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,338 | -471,459 | -993,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 275 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -23,902 | -11,300 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,991,865 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -100,000 |
| その他 | -13,497 | -10,856 | -68,718 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -70,000 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,833 | -2,497,807 | -806,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,176 | -268,421 | 317,230 |
| 長期借入れによる収入 | 545,000 | 3,880,000 | 1,739,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,334 | -815,224 | -1,163,989 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 245,729 |
| 株式の発行による収入 | - | 103,807 | - |
| 配当金の支払額 | -1,000,000 | - | -176,897 |
| 支払手数料の支払額 | - | -17,253 | -20,956 |
| 上場関連費用の支出 | - | -9,890 | - |
| その他 | -165 | -1,977 | -19,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,324 | 2,871,041 | 921,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,624 | -6,630 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,285 | 2,361,332 | 2,267,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,484,097 | 6,845,430 | 9,113,390 |