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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,296 | -357 | 1,596 | 1,416 | 3,143 | 4,033 | 4,693 | 4,568 | 4,587 | 4,923 | 5,015 |
| 減価償却費 | 231 | 241 | 281 | 343 | 464 | 491 | 468 | 539 | 619 | 859 | 925 |
| 固定資産除却損 | 4 | 24 | 10 | 26 | 31 | 19 | 9 | 69 | 5 | - | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -553 | -293 |
| 減損損失 | - | - | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | 74 | - |
| のれん償却額 | 98 | 98 | 102 | 5 | 97 | 125 | 125 | 121 | 120 | 300 | 391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 33 | -6 | -3 | 5 | -5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 26 | 1 | 24 | 9 | -1 | -10 | -9 | -11 | -7 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | 1 | 19 | 1 | -16 | 225 | 31 | -18 | 19 | -58 | -119 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 28 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -108 | -95 | -152 | -135 | -162 | -145 | -58 | -92 | -6 | -54 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18 | 22 | 25 | 40 | 2 | 21 | 4 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8 | 10 | 9 | 10 | 15 | 2 | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -41 | -37 | -31 | -37 | -42 | -53 | -56 | -116 | -67 | -76 |
| 支払利息 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 58 | 93 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -145 | -160 | -122 | -94 | -108 | -74 | -57 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | -1,030 | 469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274 | -431 | -44 | -353 | -849 | 317 | -393 | 632 | -10 | -330 | -389 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | 437 | -1,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | 130 | 261 | 25 | 32 | -6 | 483 | -789 | -159 | 455 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -56 | 66 | 19 | 250 | 202 | -315 | -49 | -108 | 164 | 2 |
| その他 | -175 | -31 | 220 | -2 | 699 | 483 | -262 | -330 | -280 | 233 | 417 |
| 小計 | 768 | 1,475 | 1,633 | 1,651 | 5,876 | 4,206 | 2,713 | 3,203 | 4,851 | 5,409 | 5,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 39 | 42 | 30 | 39 | 53 | 59 | 65 | 122 | 85 | 92 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 | -11 | -12 | -15 | -12 | -10 | -12 | -13 | -57 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -252 | -323 | -449 | -810 | -850 | -1,805 | -1,873 | -1,019 | -1,301 | -2,027 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,493 | -253 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | -341 | -1,128 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -28 | -431 | -186 | 269 | -1,301 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 20 | 40 | 0 | 15 | 29 | 11 | - | - | - | - | - |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -213 | 434 | -341 | 203 | 1,926 | -101 | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,490 | 8 | - | -1,498 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 長期仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,498 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2 | -4 | -1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | -1,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 1,251 | -158 | 1,219 | 5,088 | 3,397 | 956 | 1,382 | 3,940 | 4,135 | 3,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -350 | -150 | -300 | -50 | -308 | -230 | -230 | -353 | -250 | -431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 520 | 150 | 250 | 202 | 157 | 250 | 200 | 200 | 310 | 907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -263 | -705 | -1,133 | -588 | -493 | -384 | -617 | -510 | -995 | -821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | - | 49 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -38 | -55 | -60 | -75 | -88 | -144 | -797 | -692 | -346 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -50 | -50 | -110 | -50 | -118 | -1 | -1 | -171 | -645 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 3 | 7 | - | 47 | 12 | 1 | - | 653 | 642 | 396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,380 | - | - | - | - | -6,623 | - |
| その他 | -9 | -27 | 2 | -10 | -26 | -11 | 0 | -48 | 2 | -2 | -152 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 195 | 50 | 12 | 62 | 108 | 4 | 4 | 50 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -100 | -50 | -394 | - | - | - | -220 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -41 | -6 | -10 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -10 | -876 | -1,395 | -2,247 | -752 | -505 | -1,487 | -941 | -7,909 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,060 | - | - | 1,000 | 80 | - | - | - | 7,644 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -65 | -234 | -234 | -342 | -481 | -305 | -213 | -229 | -408 | -547 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,606 | - | - | - | - | 3,117 |
| 配当金の支払額 | -126 | -149 | -149 | -172 | -261 | -344 | -559 | -691 | -803 | -1,284 | -1,133 |
| その他 | -8 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -9 | -19 | -25 | -6 | -142 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1,526 | 0 | 766 | 416 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -95 | - | 0 | -807 | 0 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -400 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | 387 | -436 | 1,021 | 393 | 1,631 | -1,315 | -924 | -1,058 | 5,944 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 1,628 | -1,472 | 845 | 3,234 | 4,275 | -864 | -1,029 | 1,940 | 2,166 | 3,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 158 | 256 | - | - | - | 135 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,960 | 10,589 | 9,117 | 9,962 | 13,356 | 17,888 | 17,023 | 15,994 | 17,935 | 20,237 | 23,911 |