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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-10千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,925,158 | 3,406,297 |
| 減価償却費 | 182,153 | 152,844 |
| 株式報酬費用 | - | 5,856 |
| のれん償却額 | - | 24,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,553 | -8,073 |
| 受取利息 | -503 | -9,072 |
| 支払利息 | 61,374 | 76,835 |
| 固定資産除却損 | 328 | 5,638 |
| リース解約損 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017,072 | -336,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 419,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 357,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,652 | -7,678 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,251,146 | -743,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 430,469 | -177,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 634,352 | 323,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,249 | -5,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227,214 | -235,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,802 | -571,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,484 | 160,619 |
| 小計 | 1,686,602 | 2,838,200 |
| 利息の受取額 | 426 | 7,683 |
| 利息の支払額 | -61,374 | -76,835 |
| リース解約損の支払額 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -159,352 | -1,485,960 |
| 新株予約権戻入益 | -526 | - |
| 事務所移転費用 | 182 | - |
| 上場関連費用 | 282,480 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -182 | - |
| 上場関連費用の支払額 | -282,480 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,639 | 1,283,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,038 | -256,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -10,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146,758 | -17,064 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 461 | 10,939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,335 | -262,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,449,800 | 2,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,628 | -86,614 |
| 株式の発行による収入 | 97,475 | 42,468 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,051,260 |
| リース債務の返済による支出 | -3,175 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,343,471 | 1,294,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,242,776 | 2,315,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,238,870 | 16,530,413 |