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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 281,247 | 295,926 | -311,608 | -16,014 | -388,774 | 89,932 | 322,872 | 587,060 | -926,075 | -147,072 | -206,983 |
| 減価償却費 | 29,479 | 50,690 | 71,464 | 84,736 | 93,606 | 69,778 | 30,862 | 28,000 | 20,088 | 62,241 | 58,966 |
| 減損損失 | - | - | 16,006 | - | - | - | 8,110 | - | 365,624 | 2,977 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 48,277 | 64,370 | 64,370 | 27,221 | 27,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 98 | 982 | -3 | -2 | 10 | 98,000 | 22,336 | 43,368 | -1,150 | 7,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | 23,419 | -30,669 | 3,546 | -4,266 | 1,565 | 22,971 | -3,476 | -16,677 | 5,545 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,750 | 4,050 | -13,000 | -18,120 | 1,170 | -2,565 | 2,082 | 2,906 | -15,399 | 1,690 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -529 | -371 | -1,694 | -609 | -519 | -310 | -1,211 | -906 | -839 | -2,029 |
| 支払利息 | 17,854 | 31,708 | 36,349 | 31,006 | 20,028 | 6,885 | 5,674 | 3,806 | 15,210 | 4,430 | 4,364 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,798 | -3,420 | -2,547 | -920 | -2,195 | -1,402 | -2,252 | -1,539 | -190 | 251 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1,262 | 424 | 0 | 23,430 | - | 11,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,944 | 9,055 | - | - | 56,704 | - | - | - | 20,590 | 61,902 | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 5,646 | - | 6,607 | 33,656 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,553 | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,993 | - |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,436 | -1,700,867 | 1,536,724 | 327,849 | 4,255 | -499,348 | 400,366 | 42,306 | 9,294 | 21,024 | -4 |
| オークション未収入金の増減額（△は増加） | 33,615 | 93,715 | -135,190 | 78,866 | 182,733 | -520,422 | 504,548 | -217,259 | -215,554 | 209,118 | -536,343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -157,298 | 163,455 | 3,370 | 98,096 | 27,086 | 27,412 | 626 | 762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272,906 | -257,242 | -326,412 | -70,019 | 256,720 | 814,187 | -131,314 | -69,081 | -130,757 | 191,499 | 183,572 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,110 | 103,307 | -297,706 | 245,493 | 38,229 | 45,037 | 54,735 | 6,563 | -41,732 | 42,157 | -184,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,323 | 54,635 | -20,392 | 10,605 | -99,589 | 12,098 | -1,438 | 237,010 | -229,964 | -21,733 | 325 |
| オークション未払金の増減額（△は減少） | -52,544 | -76,121 | 223,417 | -223,550 | -272,228 | 543,627 | -461,217 | 382,401 | 300,538 | -411,072 | 542,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -131,103 | 4,120 | 12,080 | 37,838 | -3,147 | 120,041 | -253,408 | -31,675 |
| その他 | -61,586 | 10,451 | 53,690 | 49,765 | 49,423 | 160,160 | -317,982 | 79,824 | -104,054 | 136,694 | -34,245 |
| 小計 | 360,148 | -1,363,693 | 750,213 | 118,313 | 130,831 | 846,502 | 741,202 | 1,089,113 | -410,211 | 23,151 | -125,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 578 | 372 | 788 | 626 | 527 | 310 | 1,211 | 906 | 839 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -17,609 | -32,233 | -35,791 | -29,142 | -19,131 | -6,917 | -5,659 | -3,806 | -15,210 | -4,430 | -4,364 |
| 法人税等の支払額 | -63,655 | -155,346 | -11,036 | -67,282 | -91,173 | -443 | -162,563 | -210,445 | -282,540 | -30,717 | -4,505 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 52,438 | 11,514 | 14,998 | 27,464 | - | 31,941 | 1,115 | 104,923 | - |
| 補修関連工事支払額 | - | - | - | - | - | -80,454 | -3,090 | - | -86,639 | -56,640 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -55,572 | - | -19,320 | -29,207 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -228,684 | - |
| 過年度決算訂正関連費用引当金増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,691 | - | - |
| 貸倒損失 | 48,614 | - | - | - | 7,050 | - | - | - | 2,055 | - | - |
| 特別修繕費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,204 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,232 | -977 | -50,516 | -6,739 | - | 14,500 | 22,000 | -36,500 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,027 | - | -1 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -73,932 | -37,574 | - | - | - |
| 補修関連工事費用 | - | - | - | - | - | 80,454 | 3,090 | - | 124,181 | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,204 | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -30,415 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 28,000 | 15,500 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 49,925 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 4,273 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -28,000 | -15,500 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 36,000 | 21,000 | -23,874 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損 | - | - | - | - | - | 12,710 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -121,392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -3,474 | -1,592 | -7 | -2,698 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品共同投資の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,519 | -1,550,695 | 756,197 | 34,191 | 36,151 | 758,679 | 554,699 | 852,442 | -809,783 | -210,878 | -161,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,480 | -870,773 | -67,922 | -67,763 | -3,106 | -1,829 | -5,304 | -4,908 | -88,926 | -5,692 | -13,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,282 | - | - | - | - | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | - | - | -7,776 | -4,970 | -17,070 | -1,672 | - | -22,000 | -11,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,601 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,046 | -1,267 | -17,029 | -665 | - | -1,630 | - | - | -93,176 | - | -1,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 845 | - | - | 14,892 | 236 | 2,732 | 200 | - | - | 284 | 650 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -20,790 | -24,538 | 694 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -58,075 | - | - | - | -100,000 | -20,590 | -22,109 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -808,250 | -1,319,525 | -881,807 | -630,334 | -360,002 | -132,004 | -100,000 | -100,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 495,000 | 1,097,265 | 1,109,501 | 946,149 | 695,000 | 132,003 | 132,004 | 200,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 117,769 | 137,575 | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,415 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -5,155 | -5,155 | -5,155 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 2,757 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | -56,845 | -7,536 | -9,191 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 165,497 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -102,657 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,480 | -1,253,805 | 67,130 | 405,652 | 322,021 | -16,913 | 42,996 | 221,701 | -250,750 | 22,888 | -13,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -287,227 | -136,172 | -466,472 | -312,812 | -147,932 | -63,919 | -123,615 | -31,228 | -35,308 | -35,548 | -35,882 |
| 株式の発行による収入 | 6,560 | 113,446 | 172,308 | 118,002 | - | - | - | 155,625 | 251,100 | 105,637 | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | - | - | -1,667 | -2,794 | -2,714 | -2,637 | -2,562 | -2,497 | -2,618 | -2,349 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -34,100 | -39,908 | -43,569 | -45,739 | -19,752 | -44 | -16 | - | -70,376 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 450 | - | 720 | - | - | - | 19,684 | - | 1,106 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 621,000 | 1,224,178 | -259,535 | -853,958 | -861,042 | -164,800 | 13,300 | -100,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -22,000 | -44,000 | -44,000 | -25,000 | -10,000 | -5,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 370,000 | 320,000 | 200,000 | - | 181,500 | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | - | -197,670 | -53,926 | -53,926 | -53,926 | -503,451 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,125 | - | 3,530 | - | -38 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 197,256 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 147,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 27,893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 800,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,176 | 2,134,153 | -175,633 | -995,227 | -932,149 | -578,352 | -103,209 | 16,899 | 143,903 | 67,740 | -37,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,371 | -105 | -1,294 | -3,887 | 2,414 | -3,725 | 6,156 | -3,506 | -14,495 | -305 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,844 | -670,452 | 646,400 | -559,271 | -571,561 | 159,688 | 500,642 | 1,087,537 | -931,126 | -120,555 | -212,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,277,375 | 606,922 | 1,321,150 | 756,162 | 185,883 | 345,571 | 1,185,586 | 2,273,123 | 1,341,996 | 1,221,441 | 1,008,874 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 339,371 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 67,826 | - | 1,282 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -5,716 | - | - | - | - | - | - | - |