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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 24,313 | 30,748 | 7,058 | 25,283 | -42,582 | -107,176 | 13,572 | -88,988 | -143,536 | -114,493 | -41,943 |
| 減価償却費 | 9,065 | 7,981 | 5,641 | 3,644 | 3,406 | 5,339 | 3,916 | 3,190 | 1,749 | 1,246 | 1,173 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,312 |
| 為替差損益（△は益） | - | 14,598 | 18,113 | -5,133 | -165 | 789 | -5 | -5,457 | -8,150 | 5,618 | 2,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,236 | 497 | -2,658 | -1,902 | 5,069 | -4,007 | 540 | 19,194 | -277 | -22,877 | -242 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,733 | -38,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -97 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | -163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -46,508 | - | - | -3,059 | -442 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38,278 | -14,761 | -12,817 | -18,061 | -2,893 | - | - | -8,228 | -11,536 | - | -5,693 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | - | - | - | 16,735 | - | -35,306 | - | - | 21,985 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -133 | -124 | -164 | -364 | -274 | -262 | -292 | -477 | -453 | -687 |
| 支払利息 | 41 | 20 | 30 | 753 | 962 | 561 | 5,859 | 2,206 | 3,029 | 3,780 | 4,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,377 | -14,993 | -6,935 | -26,129 | 77,141 | 35,192 | 11,988 | -15,333 | -16,430 | 57,040 | 5,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,054 | 346 | -45,040 | 44,832 | -489 | 15,537 | 285 | 9,934 | 1,414 | 36,631 | 14,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,365 | -10,663 | -19,872 | 50,044 | -54,058 | -51,817 | 7,534 | 23,085 | 11,691 | -45,902 | -2,818 |
| その他 | 82,001 | -28,644 | 48,922 | -13,080 | 8,464 | -31,462 | -21,318 | -34,030 | 36,358 | -24,693 | 25,393 |
| 小計 | 107,429 | -15,116 | -7,656 | 60,014 | 13,334 | -183,826 | -14,480 | -89,183 | -125,737 | -43,827 | -34,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 133 | 124 | 164 | 364 | 274 | 262 | 292 | 477 | 453 | 687 |
| 利息の支払額 | -41 | -20 | -30 | -753 | -962 | -561 | -5,859 | -2,206 | -3,029 | -3,780 | -4,307 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -7,489 | -9,046 | -4,987 | -5,870 | -3,964 | -952 | -580 | -56 | -290 | -290 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,109 | - | - | 5,535 | 3,489 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6,400 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -2,452 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 1,165 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -15 | -15 | -72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,425 | -22,493 | -16,609 | 54,438 | 6,865 | -188,077 | -21,026 | -91,677 | -121,943 | -47,444 | -38,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,569 | 790 | 1,108 | 251 | 352 | 30,634 | 0 | 807 | 2,822 | 1,849 | 117 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 24,280 | 17,987 | 11,120 | 13,780 | 2,850 | - | 24,516 | 8,228 | 11,536 | - | 5,693 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 12,105 | 8,225 | 22,039 | 3,912 | - | 967 |
| 長期前払費用の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -4,500 | - | -5,050 | -2,464 | - | -1,914 | -3,950 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,765 | -1,263 | -1,134 | -394 | -620 | -2,104 | -89 | - | -43 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 48,000 | - | - | 25,499 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 15,299 | -1,150 | -1,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,560 | -20,013 | - | - | -17,503 | - | -250 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,694 | 1,040 | - | 6,312 | - | 9,568 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,253 | 12,258 | 7,240 | 5,924 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -35,252 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,460 | -16,958 | - | -77,585 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -30,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,056 | -16,509 | 19,892 | -56,708 | -42,986 | 101,469 | 40,818 | 28,159 | 39,777 | 1,849 | 27,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -32,106 | -46,039 | -50,053 | -439,279 | -34,079 | -12,773 | -16,979 | -16,459 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 200,000 | - | 60,000 | 500,000 | 60,000 | 40,000 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -551 | -141 | -109 | -243 | -422 | -717 | -625 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -141 | -109 | 167,649 | -46,462 | 9,229 | 60,094 | 25,920 | 27,226 | -16,979 | -16,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,356 | 1,226 | -984 | -1,555 | -2,912 | 13,794 | 27,499 | 16,183 | 15,752 | -801 | 5,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,543 | -37,918 | 2,189 | 163,825 | -85,496 | -63,584 | 107,386 | -21,414 | -39,186 | -63,376 | -21,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 480,531 | 442,612 | 444,801 | 608,627 | 523,130 | 459,546 | 566,932 | 545,518 | 506,331 | 442,955 | 421,610 |