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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 197,391 | 125,399 | 199,826 | 205,992 | 241,871 | 266,990 | 179,281 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 113,036 | 123,277 | 134,815 | 140,419 | 147,992 | 157,935 | 163,087 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 57 | 8,819 | 13,442 | 18,490 | 2,183 | 6,829 | 27,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -3,103 | -3,536 | -2,880 | -2,656 | -7,450 | -7,574 | -7,952 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 7,390 | 11,164 | 12,700 | 12,306 | 14,269 | 18,437 | 21,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -872 | -285 | -687 | -667 | -875 | -548 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,604 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 3,926 | -1,839 | -31,083 | -9,540 | 3,564 | -15,396 | 4,077 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 22,881 | 48,666 | -11,812 | -826 | -23,608 | 39,067 | -43,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -10,722 | 3,306 | -14,566 | -27,957 | -24,447 | 1,550 | -17,851 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,955 | -3,302 | 9,598 | 25,737 | 32,898 | -13,585 | -50,151 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -9,214 | -16,609 | 9,106 | -4,062 | 2,984 | 7,384 | 5,069 |
| 確定給付資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,338 | 1,627 | 2,084 | 1,441 | 1,073 | 199 | -1,731 |
| その他負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,165 | -75,873 |
| その他 | - | - | - | - | -14,572 | 37,994 | 75,992 | 3,369 | 36,027 | 20,032 | 9,444 |
| 小計 | - | - | - | - | 310,192 | 336,982 | 396,535 | 362,049 | 426,484 | 484,883 | 212,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 3,818 | 4,182 | 3,116 | 3,344 | 7,624 | 10,106 | 8,507 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -6,875 | -10,049 | -11,224 | -10,839 | -12,646 | -15,691 | -21,633 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -53,666 | -55,256 | -50,615 | -88,562 | -73,914 | -75,574 | -94,775 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,300 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -298 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 253,469 | 275,859 | 337,812 | 265,991 | 347,547 | 403,723 | 104,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -74,312 | -80,775 | -80,803 | -83,049 | -89,580 | -108,325 | -123,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 4,564 | 12,095 | 46,321 | 25,109 | 11,710 | 32,884 | 4,141 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -11,009 | -9,968 | -11,832 | -16,796 | -20,248 | -27,932 | -31,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -5,841 | -10,237 | -464 | -552 | -1,292 | -2,236 | -1,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 8,856 | 11,869 | 30,159 | 8,483 | 3,387 | 7,929 | 9,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | -23,942 | -1,165,974 | -14,762 | -2,661 | -3,551 | -21,448 | -45,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | 741 | 83 | 396 | - | - | 485 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -833 |
| 条件付対価の決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,357 | -18,574 | - | -5,849 |
| その他 | - | - | - | - | -2,721 | -2,017 | -2,103 | 1,091 | 434 | -22 | -5,353 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 18,740 | 868 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,552 | - | 676 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -103,666 | -1,243,372 | -14,348 | -69,186 | -117,713 | -118,665 | -200,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38,736 | 489,155 | -440,775 | -8,527 | -200,705 | -19,960 | 660,851 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -21,238 | -25,215 | -23,307 | -24,555 | -30,038 | -27,949 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | 1,579 | - | 191,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 長期借入の返済による支出 | - | - | - | - | -94,569 | -100,076 | -183,688 | -51,460 | -43,062 | -44,677 | -41,888 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 607,600 | 282,048 | 60,000 | 150,000 | 235,002 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -35,000 | -125,000 | -88,328 | -140,000 | -100,000 | -332,632 | -414,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -31 | -309 | -26 | -263 | -25 | -30,023 | -70,006 |
| 配当金の支払 | - | - | - | - | -48,556 | -46,265 | -54,220 | -55,738 | -57,761 | -66,374 | -79,655 |
| デリバティブの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,230 | - |
| その他 | - | - | - | - | 1,113 | -3,642 | -1,254 | -258 | -635 | -2,309 | -712 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 75,027 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 81,307 | 135 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | - |
| リース負債（前年度：リース債務）の返済による支出 | - | - | - | - | -22,113 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -158,841 | 956,759 | -320,325 | -219,556 | -226,746 | -272,784 | 125,939 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | 209 | 10,725 | 1,144 | 7,447 | 20,004 | 11,743 | 42,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,828 | -29 | 4,283 | -15,304 | 23,093 | 24,016 | 72,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 48,489 | 48,460 | 52,743 | 37,438 | 59,945 | 83,961 | 156,380 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -586 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 112,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 60,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 21,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 10,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -5,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 2,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与の支払額 | -369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 18,087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 176,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -68,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -21,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -6,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -36,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -9,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -20,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -21,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |