AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,139 | -457 | 403 | 359 | -553 | 43 | 250 | 94 | -1,094 | -4,198 | 787 |
| 減価償却費 | 926 | 493 | 404 | 310 | 331 | 328 | 314 | 307 | 277 | 215 | 148 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 |
| 減損損失 | 154 | 340 | 229 | 57 | 128 | 33 | 110 | 15 | 133 | 674 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 38 | -15 | -27 | -13 | -30 | -11 | -13 | -11 | -20 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 147 | 132 | 149 | 136 | 113 | 146 | 136 | 129 | 149 | 180 | 198 |
| 営業外支払手数料 | - | - | - | - | 63 | 48 | 40 | 37 | 39 | 44 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725 | -31 | 50 | 33 | 263 | -107 | -455 | -22 | 66 | -201 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 732 | 311 | 17 | 197 | 617 | -381 | 1,138 | -106 | -1,217 | 4,540 | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | 141 | 357 | 403 | -2,996 | 2,005 | -311 | 57 | 935 | -1,438 | 342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | -130 | -1 | 43 | 26 | -83 | 205 | -273 | -97 | 404 | -141 |
| その他 | 260 | -108 | -33 | -143 | -455 | 361 | 249 | -28 | 16 | 458 | -150 |
| 小計 | 2,553 | 1,099 | 1,407 | 1,443 | -2,214 | 2,437 | 1,705 | 239 | -758 | 700 | 2,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -147 | -118 | -148 | -139 | -116 | -147 | -136 | -128 | -153 | -176 | -201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -61 | -161 | -219 | -45 | -119 | -165 | -25 | -31 | -72 |
| 固定資産除却損 | 248 | 39 | 32 | 28 | 36 | 14 | 23 | 26 | 26 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | 204 | 20 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | -186 | -20 | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | -276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -3 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 39 | 168 | 70 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 3,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -172 | -201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236 | 781 | 1,198 | 1,142 | -2,736 | 2,223 | 1,450 | -53 | -936 | 494 | 2,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -312 | -87 | -41 | -150 | -15 | -67 | -130 | -217 | -129 | -77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -156 | -143 | -113 | -115 | -145 | -125 | -30 | -80 | -34 | -34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -74 | -66 | -38 | -51 | -18 | -10 | -17 | -65 | -38 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149 | 103 | 90 | 32 | 36 | 39 | 39 | 72 | 54 | 44 | 68 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 |
| その他 | -169 | -113 | -92 | -72 | -114 | -75 | -78 | -53 | -98 | -114 | -7 |
| 事業分離による収入 | - | - | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -3,422 | 349 | -232 | -394 | -214 | -242 | -158 | -406 | -272 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 4,284 | 6,402 | 3,470 | 3,050 | 3,920 | 4,600 | 5,707 | 3,150 | 3,190 | 2,290 | 57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,303 | -4,442 | -3,932 | -3,830 | -3,886 | -3,825 | -5,323 | -3,969 | -3,368 | -2,546 | -62 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -10 | - | - | -15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -57 | -212 | -62 |
| 営業外支払手数料の支出 | - | - | - | - | - | -48 | -40 | -37 | -39 | -44 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -166 | -269 | -206 | -142 | -125 | -95 | -70 | -53 | -28 | -2 |
| 配当金の支払額 | -106 | -107 | -107 | -162 | -229 | -121 | -120 | -120 | -120 | -120 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | -299 | -190 | - | 2,200 | -2,001 | -92 | 4 | 6 | 214 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 147 | 146 | - | - | 210 | 100 | - | - |
| その他 | 3 | 1 | 0 | -8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支出 | -39 | -168 | -70 | -32 | -63 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 1,379 | 484 | -1,057 | 1,915 | -1,551 | 4 | -863 | -341 | -446 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | -1,262 | 2,030 | -146 | -1,215 | 456 | 1,213 | -1,075 | -1,684 | -220 | 2,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,990 | 2,728 | 4,759 | 4,612 | 3,396 | 3,853 | 5,066 | 3,991 | 2,306 | 2,086 | 4,868 |