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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 678,893 | 701,517 | -1,846,856 | -1,660,831 | 248,474 | -100,640 |
| 減価償却費 | 5,144 | 10,270 | 23,664 | 47,091 | 31,293 | 37,404 |
| のれん償却額 | 5,454 | 47,429 | 174,425 | 256,801 | 232,249 | 331,552 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | 96,097 | 103,871 | 343,225 | 283,149 |
| 長期前払費用償却額 | 1,451 | 2,238 | 2,599 | 3,674 | 1,889 | 1,603 |
| 減損損失 | - | - | - | 829,233 | - | 44,190 |
| のれん償却額（特別損失） | - | - | - | - | - | 435,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | 1,850 | 5,597 | 23,388 | 527 | 1,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | -281 | -3,455 | -348 | 11,820 | -13,021 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | 9,562 | -10,547 | -4,945 | -10,237 |
| 決算訂正関連費用引当金の増減額 | - | - | - | 140,000 | -140,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -114 | -504 | -1,160 | -7,887 | -12,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 9,854 | - | - | -14,388 | -179,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 37,050 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5,725 | - |
| 支払利息 | 762 | 1,449 | 11,109 | 27,251 | 59,301 | 86,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,018 | -476,488 | -288,957 | 466,611 | 231,312 | 63,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,295 | 10,211 | -103,441 | -930,204 | 378,703 | -8,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 71,952 | -55,387 | 7,032 | -109,150 | 172,873 | -82,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -103,098 | 24,930 | 68,283 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | -418,785 | 392,817 | 25,666 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 26,017 | - | -215,744 | 197,098 | -21,518 | 63,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,822 | 151,633 | -107,626 | 82,992 | -196,538 | -50,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,453 | -486,670 | 632,742 | -234,338 | -780,550 | -173,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 75,696 | -26,308 | 30,507 | -26,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,468 | 48,570 | -41,197 | -2,060 | 61,739 | -38,511 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 10,687 | 132,525 | -139,132 | 1,885 |
| その他 | 7,787 | 6,937 | 33,665 | -20,930 | -5,035 | 34,284 |
| 小計 | 951,706 | 34,549 | -1,510,301 | -1,164,105 | 905,943 | 819,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 114 | 504 | 1,160 | 7,887 | 12,276 |
| 利息の支払額 | -725 | -1,390 | -11,055 | -27,045 | -65,233 | -80,201 |
| 法人税等の支払額 | -120,082 | -401,457 | -309,525 | -275,010 | -343,438 | -330,583 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,241 | - | 29,256 | 3,855 | 33,334 |
| 違約金 | - | - | - | 42,850 | - | - |
| 固定資産除却損 | 212 | 1,448 | 5,657 | 7,094 | 0 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -2 | - | -558 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -5,696 | -40 | -6,267 | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 9,384 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 25,778 | - | - | - | - |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | - | 40,000 | -400 | - | - | - |
| 顧客データ償却 | 15,842 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,912 | -366,943 | -1,830,377 | -1,435,744 | 509,015 | 454,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,925 | -7,687 | -100,287 | -91,156 | -38,628 | -59,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 9,139 | 11,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -2,775 | -4,400 | -17,774 | -23,200 | -9,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -855,275 | -576,977 | -950,263 | - | -837,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 115,852 | - |
| 信託受益権の売却による収入 | - | - | - | - | 300,000 | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -40,002 | - | -489,429 | -1,576,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,905 | - | - | 302,844 | 1,641,750 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -300,000 | 300,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -394,000 | -4,290 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 14,367 | 1,367 | 4,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | - | -13,564 | -75,142 | -7,470 | -3,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16,856 | 2,029 | 12,517 | 9,865 | 145 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -3,289 | -15,923 | -5,226 | -8,522 |
| その他 | - | - | - | 20 | -30 | -51,864 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 98,680 | 756 | 24,815 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -960 | - | -60,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,201 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -85,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -55,000 | -337,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,985 | -860,094 | -1,132,734 | -1,792,539 | 470,793 | -1,190,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 108,335 | 669,065 | 373,500 | 807,164 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 1,500,000 | 2,877,000 | 145,000 | 1,417,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,648 | -77,034 | -319,713 | -949,535 | -1,198,627 | -1,251,217 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -66,000 | -66,000 | -70,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,865,321 | - | - | - | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 29,504 | 228,743 | 693,354 | 2,452 | 2,416 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -453,194 | -158 | -445 | -65 | -220 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 69,600 | 500,014 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 9,937 | 64,286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -378,886 | -454,545 |
| その他 | - | - | -89 | -2,147 | -6,453 | -7,035 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,648 | 2,564,597 | 1,451,117 | 3,390,891 | -623,129 | 758,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,997 | - | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,278 | 1,337,560 | -1,511,995 | 164,605 | 356,679 | 21,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,631,094 | 2,968,654 | 1,588,360 | 1,752,966 | 2,109,645 | 2,131,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 131,701 | - | - | - |