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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 415,881 | 503,712 | 652,843 | 634,269 | 714,588 | 1,035,754 | 1,174,046 | 1,304,436 | 1,677,800 | 1,584,263 | 1,481,816 |
| 減価償却費 | 45,668 | 46,259 | 74,403 | 128,731 | 158,909 | 179,567 | 210,445 | 229,693 | 187,249 | 194,948 | 348,629 |
| 減損損失 | 3,945 | - | - | - | 32,749 | 23,021 | 21,638 | - | 14,280 | - | 19,858 |
| のれん償却額 | - | - | 13,631 | 40,083 | 42,091 | 72,113 | 102,547 | 83,506 | 77,406 | 69,875 | 68,945 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | -5,002 | -8,144 | 21,708 | - | 96,323 | - | - | 4,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,338 | 8,867 | 4,811 | -7,787 | -8,703 | -6,336 | -1,622 | 5,773 | -973 | 1,708 | 16,053 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,889 | 48,350 | 58,961 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -695 | -5,231 | -4,089 | 5,938 | -3,718 | 4,266 | 45 | 1,662 | -4,245 | 1,137 | -2,985 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33,622 | 23,082 | 10,651 | 15,054 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,362 | 6,836 | 5,119 | -49,909 | 6,576 | 5,363 | 3,764 | -441 | 12,232 | -8,234 | 30,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -68 | -70 | -35 | -164 | -110 | -75 | -1,832 | -8,787 | -13,080 | -14,258 |
| 支払利息 | 1,164 | 865 | 1,648 | 1,897 | 2,296 | 5,955 | 6,624 | 4,844 | 7,824 | 11,799 | 30,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,237 | 17,096 |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | -49,250 | - | - | - | - | -11,103 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -11,589 | -12,257 | -1,172 | -1,605 | -514 | -1,465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4,298 | 51 | -82 | -47,340 | -472 | -545 | -16,894 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 2,363 | 860 | 74 | - | - | 3,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,549 | -149,315 | -241,522 | -24,173 | 106,790 | -598,765 | -320,810 | -538,618 | -171,440 | -746,237 | -237,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,278 | -179,785 | -301,486 | -194,919 | -299,075 | -325,848 | -173,119 | -282,642 | -764,228 | -233,340 | -642,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,662 | 132,232 | 189,693 | 176,161 | -83,178 | 539,795 | -198,865 | 115,173 | 255,882 | 575,006 | 241,331 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 25,279 | -143,530 | 68,072 | -29,104 | -173,319 | 206,798 | 105,744 | -62,000 | -41,110 | -161,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,898 | 60,471 | 52,230 | -55,239 | -113,285 | 88,009 | 100,634 | 29,929 | -33,529 | 19,279 | 6,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 32,114 | -19,854 | 47,643 | -19,401 | 77,161 | -148,135 | 127,674 | -78,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 52,706 | 20,112 | 113,618 | -11,603 | 5,624 | 26,687 | 229,861 | 24,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,535 | 111,879 | 66,607 | -62,483 | -53,085 | 259,412 | 79,917 | 103,710 | -103,271 | 343,741 | 230,924 |
| その他 | 27,631 | 37,170 | 5,506 | 102,928 | -69,759 | -10,315 | -11,393 | 71,559 | 65,512 | -192,806 | 50,667 |
| 小計 | 424,190 | 638,108 | 383,074 | 859,117 | 428,657 | 1,317,512 | 1,240,416 | 1,442,212 | 1,126,894 | 1,987,663 | 1,482,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 68 | 70 | 35 | 164 | 110 | 75 | 1,832 | 8,787 | 13,080 | 14,258 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,165 | -845 | -1,675 | -1,829 | -2,263 | -5,861 | -6,374 | -4,786 | -6,753 | -12,110 | -31,994 |
| 保険の解約による収入 | - | - | - | - | - | 76,977 | - | - | - | - | 11,103 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 15,326 | 12,257 | 1,172 | 1,605 | 514 | 1,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,419 | -164,070 | -228,437 | -249,392 | -281,483 | -320,857 | -534,325 | -442,062 | -548,597 | -569,014 | -921,195 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,737 | - | - |
| 商品廃棄損 | - | - | - | - | - | - | 19,471 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,491 | 7,575 | 7,278 | 15,392 | 13,618 | 31,001 | -127,144 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 167,415 | 45,417 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 23,297 | 74,401 | 22,584 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金戻入益 | - | - | - | - | - | -11,000 | - | - | - | - | - |
| 退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | -224,000 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -489 | - | -11,433 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -184 | -875 | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 32,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,046 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 25,492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,755 | 473,259 | 152,543 | 607,930 | 133,641 | 859,207 | 712,049 | 998,367 | 581,936 | 1,420,134 | 556,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,020 | - | - | - | - | -13,250 | -22,500 | -22,200 | -22,400 | -20,400 | -27,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,620 | - | - | - | 16,800 | 20,700 | 17,400 | 25,650 | 30,900 | 24,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,763 | -70,638 | -58,559 | -60,202 | -85,839 | -133,235 | -71,702 | -68,112 | -24,340 | -215,747 | -1,642,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 1,750 | - | 1,186 | 57,654 | 7,177 | 94 | 187,909 | 472 | 545 | 20,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,705 | -195,363 | -134,725 | -38,964 | -46,124 | -175,647 | -181,671 | -96,837 | -120,135 | -83,646 | -82,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -14,065 | -95,565 | -187,825 | -65,000 | - | - | -50,005 | -107,783 | -178,763 | -105,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 111,292 | - | - | 7,329 | - | 119,379 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -17,067 | -121,754 | -21,122 | -64,589 | -66,492 | -219,768 | -189,702 | -169,402 | -387,444 | -196,609 | -292,654 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 10,511 | 22,195 | 2,283 | 18,610 | 1,924 | 31,676 | 13,499 | 8,603 | 37,485 | 28,897 | 61,567 |
| その他 | -1,067 | -6,310 | -6,310 | -3,371 | -4,948 | -1,902 | -1,272 | -5,272 | -2,884 | -5,778 | 4,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,334 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -190,187 | - | - | -246,193 | -6,579 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,000 | 15,007 | 33,144 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -677 | -558 | -4,305 | -311 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,579 | -380,125 | -507,492 | -320,460 | -175,681 | -623,051 | -439,134 | -197,916 | -592,716 | -640,601 | -1,920,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 | 350,000 | 150,000 | 600,000 | 670,000 | 420,000 | 530,000 | 930,000 | 1,113,000 | 1,664,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,242 | -132,971 | -215,320 | -222,776 | -203,141 | -581,886 | -521,158 | -535,556 | -563,132 | -626,139 | -991,990 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -4,686 | -5,587 | -4,653 | -5,534 | -5,855 | -9,038 | -8,551 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -71 | -76 | - | -111,140 | -57,088 | -431 | -248 | - | -169,449 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 | - | 17,617 | - | 57,249 | 23,956 | 15,200 | 440 | 30,680 | 7,776 |
| 配当金の支払額 | -28,614 | -33,521 | -41,713 | -55,912 | -57,417 | -63,158 | -88,001 | -100,987 | -202,100 | -176,842 | -200,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,604 | -1,988 | -3,877 | -5,632 | -8,460 | -11,014 | -12,104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -500 | - | - | -1,467 | -4,380 | -19,119 | - | -6,500 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 50,000 | 135,000 | 17,000 | - | 60,000 | 15,000 | 10,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -28,330 | -57,798 | -113,334 | -61,911 | -65,085 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 89,830 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | -1,028 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,125 | - | 646,975 | 349,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | -89,824 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,667 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,268 | -25,394 | 818,733 | 142,024 | 67,779 | 97,906 | -188,285 | -102,758 | 134,390 | 171,196 | 433,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -752 | -19,856 | -460 | -5,257 | 2,601 | 25,909 | 14,178 | -6,048 | 20,225 | -15,362 | 14,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,692 | 47,883 | 463,324 | 424,238 | 28,340 | 359,971 | 98,806 | 691,642 | 143,836 | 935,366 | -915,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,096,440 | 1,144,323 | 1,607,648 | 2,052,533 | 2,212,210 | 2,572,182 | 2,670,989 | 3,362,632 | 3,506,468 | 4,441,834 | 3,526,329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 20,646 | 131,336 | - | - | - | - | - | - |