AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 693,873 | 738,267 | 1,300,796 | 1,396,084 | 775,368 | 1,000,917 | 2,130,632 | 2,452,283 | 1,711,104 | 2,347,327 | 3,029,666 |
| 減価償却費 | 152,046 | 149,130 | 149,682 | 151,789 | 193,303 | 168,072 | 170,199 | 188,759 | 179,155 | 185,662 | 199,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3,164 | - | - | - | - | - | - | - | -65,265 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,071 | 6,785 | 6,466 | -2,590 | -13,054 | 9,859 | 12,592 | -745 | -3,779 | 18,137 | 7,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,350 | 30 | 2,520 | 900 | -5,790 | 3,340 | 14,100 | 6,540 | -10,330 | 9,840 | 7,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,117 | -33,124 | 32,487 | -65,379 | 10,651 | 729 | -9,322 | 1,862 | -908 | -1,819 | -7,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 19,890 | - | - | 30,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,669 | -6,586 | -10,475 | -15,447 | -16,496 | -10,589 | -18,377 | -19,024 | -32,045 | -45,146 | -61,383 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,136 | 95,582 |
| 支払利息 | 32,284 | 21,437 | 31,344 | 46,385 | 37,558 | 20,086 | 19,999 | 71,200 | 83,538 | 91,333 | 130,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,159,400 | -1,835,230 | -232,410 | 93,996 | 1,518,193 | -2,153,060 | 38,895 | 1,072,850 | 601,423 | -7,112,547 | 2,035,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,779 | -449,702 | -975,349 | 374,323 | 404,478 | 360,780 | -2,169,972 | -489,236 | 147,942 | -10,507,201 | -2,411,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,586 | -262,743 | 222,232 | 301,729 | 351,016 | -62,095 | -159,458 | 567,320 | -3,332 | -25,030 | -331,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -82,710 | 67,944 | 14,766 | -4,339 | 4,339 | -60,181 | 60,114 | -78,687 | -968,117 | 1,046,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,453 | -68,578 | 498 | 64,883 | -9,821 | -14,268 | -2,959 | 129,711 | -168,391 | 5,150 | 50,267 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,661 | -4,884 | 453 | -5,029 | -3,175 | -3,989 | -5,540 | -6,624 | -5,757 | -7,048 | -8,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,368,587 | 1,950,417 | -39,466 | -887,803 | -1,137,273 | 1,259,944 | 124,542 | -1,180,066 | -968,634 | 7,740,525 | -1,247,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246,036 | 53,034 | -22,113 | -179,299 | 2,857 | 188,444 | 198,203 | 125,440 | 252,282 | -696,792 | 699,054 |
| その他 | -14,580 | -13,249 | -926 | -14,337 | -22,313 | -15,584 | -7,494 | 14,508 | -202 | -851 | 9,318 |
| 小計 | 940,249 | 180,428 | 642,847 | 1,283,356 | 2,089,547 | 733,200 | 288,351 | 2,994,893 | 1,698,407 | -8,765,440 | 3,267,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,730 | 6,663 | 10,449 | 15,443 | 16,513 | 10,565 | 18,380 | 18,860 | 32,053 | 45,108 | 61,133 |
| 利息の支払額 | -32,409 | -21,523 | -31,388 | -46,338 | -37,190 | -20,047 | -20,044 | -74,589 | -81,037 | -96,279 | -132,386 |
| 法人税等の支払額 | -284,253 | -305,948 | -309,884 | -470,487 | -361,392 | -161,195 | -443,664 | -817,609 | -698,147 | -401,103 | -719,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -42,862 | - | -4,968 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 8,384 | 8,384 | 8,384 | 8,384 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 18,136 | 112,327 | - | - | - | 27,080 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -32,109 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 32,109 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,316 | -140,379 | 312,025 | 781,972 | 1,707,477 | 594,631 | -156,976 | 2,121,556 | 951,276 | -9,217,715 | 2,477,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -30,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,147 | -61,475 | -283,758 | -91,586 | -93,267 | -60,940 | -70,183 | -95,743 | -86,285 | -166,719 | -157,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,348 | 68,376 | - | - | - | - | 11,140 | - | - | 148,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,731 | -51,076 | -23,432 | -92,761 | -38,701 | -18,649 | -19,139 | -16,097 | -63,203 | -51,909 | -9,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,602 | -6,843 | -1,801 | -2,559 | -2,010 | -21,870 | -2,129 | -2,274 | -32,342 | -2,865 | -2,922 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 53,171 | 19,191 | 70,353 | 2,600 | 30,863 | 21,007 | 36,016 | 14,299 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,830 | - | -72,500 | - | -50,000 | -26,178 | - | - | -150,670 | - | -77,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,698 | - |
| その他 | -428 | -10,515 | 2,304 | 6,851 | -12,334 | -6,185 | 5,693 | -324 | -3,274 | 4,873 | 15,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 4,031 | 5,500 | - | 68,896 | 991 | 42,504 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -40,690 | - | -164,905 | -46,489 | -25,435 | -7,391 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 49,233 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,431 | -125,563 | -475,715 | -169,342 | -197,057 | -21,627 | -14,261 | -81,443 | -272,263 | -214,301 | -69,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 719,976 | 337,641 | -107,640 | -315,394 | -833,211 | -219,491 | 1,033,377 | -177,366 | -1,152,572 | 11,402,194 | -1,188,427 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170,450 | -95,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | - | - | -1 | - | -43 | - | -48 | - | - | -117 |
| 配当金の支払額 | -191,087 | -183,736 | -183,736 | -237,073 | -237,163 | -158,108 | -198,099 | -437,337 | -437,912 | -398,342 | -597,759 |
| その他 | - | -580 | -885 | -1,173 | -32,047 | -15,368 | -58,203 | -50,225 | -47,071 | -68,281 | -47,171 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 585,600 | 4,824 | - | - | 28,502 | 11,256 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 61,082 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,960 | -300,000 | - | -22,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -9,109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,054 | - | 3,624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,043 | -146,675 | 287,851 | -570,837 | -1,102,422 | -331,929 | 805,576 | -653,721 | -1,637,555 | 10,765,119 | -1,929,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,213 | -21,035 | 9,342 | 24,969 | -19,800 | 62,721 | -6,077 | -32,421 | 117,199 | -68,958 | 347,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,055 | -433,653 | 133,504 | 66,761 | 388,196 | 303,796 | 628,260 | 1,353,970 | -841,343 | 1,264,144 | 826,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,415,811 | 1,068,352 | 1,201,856 | 1,277,082 | 1,665,278 | 1,969,075 | 2,619,849 | 3,973,819 | 3,093,066 | 4,357,211 | 5,183,296 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,409 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 86,194 | - | - | - | - | 22,514 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,464 | - | - | - | - | - | - | - |