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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,765,504 | 2,066,513 | 1,906,741 | 1,750,454 | 1,549,051 | 1,858,966 | 1,813,028 | 2,452,944 | 2,855,003 | 1,336,614 | 2,469,623 |
| 減価償却費 | 1,233,066 | 1,320,147 | 1,479,019 | 1,641,155 | 1,729,319 | 1,755,504 | 1,442,604 | 1,372,741 | 1,354,852 | 1,434,971 | 1,511,694 |
| 営業権償却 | - | - | - | - | 115,709 | 83,448 | 40,194 | 31,248 | 15,893 | 12,467 | 9,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | 53,459 | 125,662 | -2,801 | -6,162 | -90,358 | 11,162 | -3,606 | 180 | -4,037 | -866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 716 | -1,135 | 23,950 | 19,365 | 198 | -5,929 | 3,951 | 7,217 | 21,280 | 8,000 | -3,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,672 | 39,987 | 80,622 | 47,830 | -40,428 | -828,399 | 429 | 429 | 492 | 434 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207,546 | 97,679 | 42,721 | 39,649 | 12,001 | 13,419 | 20,106 | -3,886 | 7,231 | -2,960 | 3,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,143 | -12,588 | -13,675 | -14,272 | -22,753 | -14,002 | -12,328 | -13,932 | -16,940 | -21,533 | -39,310 |
| 支払利息 | 82,120 | 81,636 | 69,570 | 58,727 | 47,485 | 33,494 | 24,241 | 18,647 | 14,460 | 13,082 | 11,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,818 | -3,887 | 48,634 | -7,313 | -3,348 | -8,248 | -6,886 | -6,372 | -60,179 | -67,384 | -16,124 |
| 固定資産除却損 | 1,402 | 7,935 | 8,809 | 9,560 | 7,126 | 6,065 | 8,079 | 6,362 | 7,883 | 1,514 | 2,279 |
| 創業者功労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,040 | -161,002 | 81,779 | -107,582 | 284,747 | -105,497 | -892,162 | 310,154 | -244,989 | 269,979 | -209,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,167 | 16,763 | -170,957 | -51,417 | 75,423 | 4,876 | -474,365 | -209,358 | 91,439 | -105,578 | -44,730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | 143,590 | -92,419 | 51,832 | -47,253 | 170,262 | -22,692 | 17,306 | -169,773 | 34,827 | -78,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538,402 | 360,391 | -29,375 | 86,077 | -242,967 | 251,719 | 736,505 | -431,159 | 228,959 | -32,551 | 114,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,510 | -113,475 | -23,766 | -3,548 | -26,148 | -34,662 | 5,842 | 11,956 | 5,965 | 42,041 | -4,064 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,213 | 15,448 | 33,347 | -34,775 | -45,136 | -6,766 | 48,177 | 18,558 | -70,186 | -39,463 | 29,448 |
| その他 | -7,461 | -2,269 | 64,364 | 98,274 | -42,479 | 44,644 | 31,879 | 49,394 | -7,249 | 230,151 | -57,192 |
| 小計 | 3,774,716 | 4,379,265 | 3,856,752 | 3,798,372 | 3,344,384 | 3,921,510 | 3,006,301 | 3,590,990 | 3,355,004 | 4,105,577 | 3,698,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,862 | 10,619 | 13,745 | 14,245 | 21,813 | 12,827 | 11,837 | 13,832 | 17,414 | 22,007 | 39,312 |
| 利息の支払額 | -81,803 | -81,681 | -68,944 | -60,006 | -47,892 | -32,159 | -24,319 | -18,783 | -10,889 | -20,282 | -11,609 |
| 創業者功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -995,000 | - |
| 法人税等の還付額 | 15,633 | 4,137 | 3,555 | -359 | - | 29,950 | - | 2,575 | - | - | 8 |
| 法人税等の支払額 | -844,519 | -896,846 | -743,619 | -730,283 | -529,193 | -581,856 | -718,785 | -969,877 | -841,220 | -569,947 | -433,893 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 792,973 | - | - | -679,320 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -55,683 | -34,003 | -96,271 | - | - | - | -38,792 | -37,654 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 30,668 | - | - | - | 267,323 | - | - | - | - |
| 営業権償却 | 490,078 | 385,601 | 287,325 | 217,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | 118,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -2,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,888 | 3,415,495 | 3,061,490 | 3,021,968 | 2,789,111 | 3,350,272 | 2,275,034 | 2,618,737 | 2,520,307 | 2,542,355 | 3,292,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,947 | -607,139 | -1,824,891 | -1,858,143 | -1,984,101 | -971,169 | -922,711 | -839,064 | -737,915 | -645,846 | -921,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,534 | 8,999 | 18,307 | 10,625 | 3,907 | 9,008 | 10,537 | 12,767 | 79,685 | 79,781 | 20,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,177 | -243,020 | -145,203 | -67,130 | -40,365 | -100,698 | -206,756 | -167,576 | -449,965 | -117,781 | -152,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,202 | -28,589 | -120 | -120 | - | -93,189 | -60 | -50,000 | -200,000 | -81,544 | - |
| 貸付けによる支出 | -4,330 | -1,200 | -10,600 | -38,500 | -1,550 | -2,300 | -2,950 | -1,200 | -5,580 | -2,350 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,855 | 5,633 | 4,289 | 38,741 | 3,242 | 3,058 | 2,350 | 573 | 14,650 | 2,813 | 1,093 |
| その他 | 2,969 | 7,173 | 11,881 | 14,625 | -14,468 | -14,574 | 1,016 | 11,061 | 9,387 | -24,500 | -11,785 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,493 | 60,959 | 271,121 | - | 27,972 | - | 102,690 | 86,344 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,878 | -19,680 | -9,504 | -5,990 | -6,860 | -7,241 | -5,938 | -874 | -583 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,122 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 19,533 | - | 14,081 | 22,700 | 1,272 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,682 | -816,863 | -1,665,186 | -1,905,892 | -1,998,143 | -1,154,405 | -1,020,550 | -947,967 | -1,224,198 | -789,427 | -1,063,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -940,427 | -769,322 | -602,631 | -393,041 | -404,813 | -487,748 | -512,748 | -512,788 | -351,738 | -159,844 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -517,210 | -644,724 | -705,723 | -762,950 | -732,997 | -648,072 | -466,047 | -407,661 | -362,749 | -362,094 | -341,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,655 | -368,745 | - | -120,383 | -25 | - | -105,886 | -253,915 | - | -1,258,903 | -152,364 |
| 配当金の支払額 | -304,361 | -305,187 | -298,726 | -298,343 | -296,950 | -297,178 | -398,347 | -408,492 | -404,128 | -467,276 | -432,946 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 588 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -1,180,000 | 320,000 | -70,000 | -340,000 | -190,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 400,000 | 1,300,000 | 300,000 | 600,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 12,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,654 | -3,255,304 | -887,080 | -344,719 | -1,474,787 | -1,022,999 | -1,482,442 | -1,582,857 | -1,118,615 | -2,248,118 | -952,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,320 | 2,750 | -10,783 | 1,581 | 1,716 | -3,885 | -67,849 | -54,992 | -27,433 | -7,822 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690,872 | -653,921 | 498,440 | 772,938 | -682,102 | 1,168,981 | -295,807 | 32,920 | 150,059 | -503,013 | 1,279,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,720,373 | 4,066,451 | 4,564,892 | 5,337,831 | 4,655,729 | 5,824,710 | 5,528,903 | 5,561,823 | 5,711,883 | 5,208,870 | 6,488,790 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |