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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 310,350 | 307,115 |
| 減価償却費 | 1,442 | 3,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -4,446 |
| 支払利息 | 717 | 462 |
| 固定資産除却損 | - | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 | -6,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 | -20,358 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 944 | -2,827 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,673 | -4,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,202 | 102,944 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -22,009 | -58,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,953 | 31,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,872 | 41,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 727 | 757 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,829 | 194,353 |
| その他 | 10,089 | -4,949 |
| 小計 | 214,008 | 581,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 4,446 |
| 利息の支払額 | -698 | -462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,998 | -136,939 |
| 上場関連費用 | 8,350 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,794 | 448,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -10,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -17,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 100,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -232,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,446 | -13,032 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 32,881 |
| 株式の発行による収入 | 616,860 | - |
| 上場関連費用の支出 | -8,350 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,063 | 19,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,167 | 235,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,463,296 | 1,698,468 |