AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,398 | 1,185 | 2,507 | 2,212 | 1,655 | 1,964 | 1,501 | 1,449 | 2,749 | 2,984 | 2,901 |
| 減価償却費 | 1,893 | 1,620 | 1,725 | 1,769 | 2,030 | 1,979 | 1,915 | 2,229 | 2,257 | 2,289 | 2,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 139 | 55 | 81 | 25 | 13 | 74 | -23 | -129 | -182 | -168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 11 | 47 | -287 | 7 | -25 | -9 | -41 | -5 | -66 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -22 | -1 | 14 | 0 | 3 | 57 | -63 | 29 | -13 | -45 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 | -903 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -203 | -186 | -196 | -194 | -152 | -149 | -148 | -151 | -169 | -187 |
| 支払利息 | 241 | 240 | 274 | 315 | 274 | 232 | 212 | 431 | 269 | 385 | 447 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 314 | 5 | 21 | 58 | 341 | -170 | 13 | 82 | -51 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -159 | -667 | 151 | -398 | -1,439 | -380 | -230 | -128 | -383 | -129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 43 | - | 15 | - | - | - | 25 | 2 |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 | - | -63 |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011 | -79 | -457 | -769 | 2,551 | 1,700 | 1,303 | -2,743 | 550 | -2,300 | 4,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,020 | -1,240 | -225 | 1,076 | 529 | 2,252 | -1,971 | 199 | 290 | -846 | 1,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,792 | 1,163 | 80 | 253 | -1,024 | -2,602 | -217 | 836 | 1,101 | 2,158 | -5,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 264 | -5 | -54 | 6 | -741 | 583 | -154 | -140 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 222 | -56 | 93 | 29 | -105 | 85 | 9 | 23 | 211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | -575 | - | 343 | 1,146 | -402 | -29 | -483 | 13 | -289 | 339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -721 | 207 | - | 622 | 27 | 331 | -9 | 555 | 450 | 1,507 | 98 |
| その他 | 294 | 139 | 79 | 344 | -132 | 356 | 111 | 78 | 92 | -153 | 193 |
| 小計 | 2,564 | 2,648 | 4,201 | 6,533 | 6,814 | 5,134 | 1,376 | 3,089 | 8,562 | 3,951 | 6,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 202 | 239 | 265 | 194 | 148 | 147 | 148 | 156 | 170 | 186 |
| 利息の支払額 | -240 | -238 | -273 | -317 | -275 | -227 | -215 | -433 | -261 | -391 | -457 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 63 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | - | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,446 | -1,490 |
| 減損損失 | 371 | - | 20 | 527 | 7 | 329 | - | 342 | 84 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194 | -91 | -36 | 31 | 209 | 202 | -14 | 18 | 261 | 75 | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -1,631 | -1,074 | -1,284 | -1,005 | -921 | -961 | -1,035 | -1,079 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 9 | 3 | 427 | 96 | 173 | 34 | 28 | 34 | 43 | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 492 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | -533 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453 | 983 | 3,519 | 4,760 | 5,901 | 4,167 | 375 | 1,803 | 7,450 | 2,283 | 4,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 | -240 | -245 | -300 | -419 | -330 | -300 | -300 | -300 | -1,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 | 240 | 240 | 275 | 396 | 330 | 330 | 300 | 300 | 940 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,302 | -2,001 | -3,517 | -25 | -39 | -61 | -17 | -14 | -9 | -1 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,305 | 2,280 | 3,517 | 30 | 20 | 47 | 19 | 19 | 12 | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -2,696 | -950 | -1,105 | -1,535 | -2,060 | -3,763 | -2,912 | -2,974 | -2,165 | -1,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 76 | 8 | 29 | 83 | 39 | 2,733 | 68 | 2,091 | 82 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -319 | -399 | -26 | -397 | -557 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -25 | -221 | -511 | -434 | -211 | -254 | -99 | -300 | -344 | -325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -15 | -16 | -372 | -17 | -56 | -18 | -20 | -14 | -59 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 210 | 919 | 512 | 379 | 1,667 | 593 | 340 | 366 | 715 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 16 | - | 32 | 229 | - | 26 | - | 66 | - |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 | -4 | -2 | -2 | -7 | -4 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -452 | - | - | -57 |
| その他 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -137 | -4 | -1 | -1 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100 | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | 136 | - | 205 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,049 | - | - | - | - | - | -81 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,211 | -2,170 | -244 | -1,448 | -1,536 | -754 | -1,191 | -2,834 | -2,323 | -2,254 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561 | 1,341 | 1,302 | -4,194 | 1,061 | -3,019 | 2,798 | 166 | -5,392 | 3,746 | 578 |
| 長期借入れによる収入 | 3,312 | 3,400 | 700 | 3,700 | 2,200 | 5,200 | 600 | 4,500 | 4,826 | 2,350 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,084 | -3,214 | -1,188 | -1,642 | -1,546 | -3,659 | -4,000 | -3,134 | -2,821 | -3,242 | -5,529 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -500 | -100 | - | - | - | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -754 | -625 | -601 | -895 | -769 | -685 | -740 | -750 | -832 | -1,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -2 | -2,058 | -1,601 | 0 | 0 | 0 | -1 | -296 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 782 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -490 | -527 | -527 | -511 | -468 | -190 | -348 | -445 | -361 | -501 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -555 | -620 | -451 | -253 | -337 | -398 | -490 | -449 | -439 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 483 | - | 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -274 | -371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119 | 354 | -843 | -4,964 | -1,702 | -3,174 | -2,074 | -52 | -4,204 | 773 | -4,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -48 | 50 | -3 | -109 | 208 | 104 | 42 | 300 | -259 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,732 | -880 | 2,481 | -1,656 | 2,554 | 447 | -2,786 | -1,040 | 1,223 | 543 | -420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,810 | 6,930 | 9,411 | 7,754 | 10,309 | 10,756 | 7,970 | 6,929 | 8,153 | 8,697 | 8,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |