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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 903,388 | 619,603 | 980,550 | 862,860 | 534,283 | 647,580 | 439,463 | 100,161 | 829,508 | 845,209 | 963,064 |
| 減価償却費 | 475,756 | 514,291 | 530,362 | 520,852 | 540,215 | 558,030 | 608,873 | 977,891 | 985,667 | 971,629 | 1,090,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,478 | -74,802 | -123,047 | 2,988 | -157,207 | 41,272 | 136,833 | 52,937 | 46,831 | 179,586 | 12,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,027 | -48,284 | -38,581 | 14,304 | -14,352 | 13,148 | -22,037 | 3,970 | 36,761 | 1,974 | 28,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,803 | 27,630 | 17,418 | 29,370 | 29,392 | 2,883 | 30,240 | 30,600 | -95,811 | -39,466 | 31,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,243 | 6,255 | 7,659 | 4,584 | -589 | 3,072 | 6,061 | 7,598 | 27,440 | 10,026 | 33,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,070 | -37,109 | -32,767 | -28,122 | -28,005 | -113,846 | -26,062 | -29,434 | -32,768 | -32,439 | -36,837 |
| 支払利息 | 135,744 | 109,333 | 89,483 | 77,093 | 60,852 | 55,460 | 67,043 | 80,104 | 86,994 | 131,075 | 194,997 |
| 手形売却損 | 28,417 | 17,855 | 14,095 | 12,862 | 12,558 | 11,342 | 10,747 | 9,456 | 9,456 | 10,301 | 13,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,053 | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 69,979 | 11,397 | 1,648 | 1,055 | 1,000 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 32,975 | -5,963 | -25,547 | 3,166 | 40,417 | -38,798 | -49,343 | -26,054 | -57,386 | -1,764 | -117,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,724 | -24,053 | -27,129 | 31,389 | 23,641 | 62,975 | 62,947 | -28,093 | -2,534 | 25,695 | -59,626 |
| 受取保険金 | - | - | -37,414 | -21,209 | -31,059 | -118,726 | -72,118 | -76,459 | -174,540 | -68,227 | -75,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,193 | 854,124 | -240,419 | -445,217 | -21,641 | 411,355 | 169,169 | -41,200 | -725,854 | -127,202 | -448,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459,255 | -176,704 | 83,771 | -104,749 | -380,577 | -620,933 | -58,926 | -498,572 | -465,163 | -589,201 | -362,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,740 | 3,657 | -127,318 | 122,341 | -373,273 | 204,249 | 457,704 | -79,004 | -141,404 | 5,565 | -512,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,438 | 27,044 | 26,081 | -65,510 | 36,462 | 4,154 | -623,278 | 584,082 | 125,279 | -41,424 | -156,080 |
| その他 | 139,640 | -309,354 | 125,972 | 69,884 | -268,417 | 481 | 2,642 | -113,336 | -335,913 | -12,783 | -223,831 |
| 小計 | 1,301,720 | 1,555,006 | 1,204,061 | 1,086,888 | 134,955 | 1,238,141 | 1,226,850 | 1,334,795 | 86,155 | 1,252,499 | 374,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,923 | 32,411 | 35,643 | 26,007 | 27,468 | 113,467 | 24,360 | 28,830 | 30,259 | 32,674 | 35,207 |
| 利息の支払額 | -153,003 | -125,356 | -103,116 | -90,879 | -74,986 | -66,191 | -74,867 | -90,203 | -94,314 | -139,747 | -208,772 |
| 法人税等の支払額 | -162,521 | -286,366 | -177,736 | -312,078 | -236,209 | -227,184 | -263,759 | -264,436 | -125,518 | -235,086 | -379,172 |
| 法人税等の還付額 | 22,872 | 12,692 | 6,920 | 4,424 | 8,138 | 12,661 | 4,735 | 3,906 | 46,183 | 14,798 | 6,202 |
| 保険金の受取額 | - | - | 37,414 | 21,209 | 31,059 | 124,954 | 72,118 | 76,459 | 174,540 | 68,227 | 75,185 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,464 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,407 | - | - |
| 減損損失 | - | 27,382 | - | - | - | 44,458 | 70,495 | 378,501 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | - | - | - | 132,257 | - | 5,000 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 19,108 | -19,108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,997 | -608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,193 | 5,599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,991 | 1,188,387 | 1,003,186 | 735,571 | -109,574 | 1,195,848 | 989,437 | 1,089,353 | 139,712 | 993,366 | -96,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,000 | -498,120 | -844,924 | -618,666 | -401,031 | -2,937,881 | -3,761,558 | -1,560,638 | -853,946 | -594,841 | -1,246,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,978 | -9,216 | -34,861 | -8,047 | -11,557 | -6,328 | -2,947 | -60,555 | -21,235 | -30,185 | -5,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19,217 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,516 |
| 貸付けによる支出 | -90,769 | -142,802 | -6,587 | -89,742 | -200,150 | -124,805 | -9,573 | -13,241 | -8,580 | -5,446 | -14,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,949 | 120,851 | 71,307 | 10,004 | 91,119 | 141,233 | 9,172 | 5,762 | 10,515 | 3,703 | 2,115 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,579 | -164,049 | -25,202 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -12,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,878 | 46,026 | 205,088 | 6,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | -26,535 | -17,049 | -18,114 | -14,201 | -34,277 | -33,594 | -31,036 | -47,228 | -32,952 | -37,121 | -36,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,900 | 2,390 | 4,170 | 852 | 1,040 | 152 | 0 | 1,664 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 31,016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | - | -50,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -6,201 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -24,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -113,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,910 | -782,001 | -723,625 | -723,784 | -554,856 | -2,961,225 | -3,795,943 | -1,673,737 | -906,198 | -644,673 | -1,238,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 19,788,523 | 17,443,737 | 14,706,384 | 13,666,351 | 18,693,543 | 33,064,295 | 41,308,441 | 38,437,603 | 79,259,370 | 78,960,870 | 68,780,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,306,380 | -17,977,923 | -16,084,337 | -13,390,384 | -15,394,351 | -32,374,543 | -40,233,695 | -37,513,841 | -77,684,103 | -78,184,670 | -67,154,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,439,000 | 2,200,000 | 3,639,000 | 2,120,000 | 1,100,000 | 3,240,000 | 3,600,000 | 1,100,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464,412 | -1,873,163 | -1,968,369 | -2,211,143 | -3,692,749 | -1,914,780 | -1,540,436 | -1,452,831 | -720,028 | -924,707 | -665,014 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 130,900 | - | 42,842 | 91,733 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -69,979 | -11,397 | -1,648 | -1,055 | -1,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -77,117 | -90,066 | -103,026 | -128,337 | -128,494 | -129,099 | -128,366 | -128,353 | -129,212 | -128,837 | -128,664 |
| その他 | -50,480 | -46,420 | -45,440 | -34,685 | -29,481 | -19,451 | -18,908 | -26,252 | -29,832 | -30,419 | -48,816 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,868 | -343,836 | 44,211 | -78,199 | 548,466 | 1,796,441 | 2,975,638 | 545,576 | 995,137 | -265,922 | 1,174,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,559 | 2,932 | 4,950 | -3,599 | -23,547 | 8,215 | 4,862 | 38,219 | -2,861 | 15,063 | 60,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,653 | 65,481 | 328,722 | -70,011 | -139,511 | 39,280 | 173,995 | -588 | 225,789 | 97,834 | -100,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343,988 | 409,470 | 748,439 | 728,428 | 596,353 | 635,633 | 809,629 | 809,041 | 1,034,831 | 1,132,666 | 1,031,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 9,027 | 50,000 | 7,436 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |