AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 244,378 | 124,748 | 124,947 | 152,039 | 103,972 | 254,089 | 538,533 | 250,743 | 153,050 | 25,188 | 259,374 |
| 減価償却費 | 12,096 | 9,425 | 10,001 | 10,675 | 9,856 | 11,105 | 14,404 | 15,742 | 19,543 | 31,050 | 29,266 |
| のれん償却額 | 7,134 | 3,460 | 4,961 | 8,894 | 10,810 | 13,754 | 15,902 | 46,330 | 34,272 | 45,546 | 48,635 |
| 減損損失 | - | - | - | 33,520 | - | - | - | 143,760 | 170,812 | 154,709 | 9,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 935 | 15,919 | -3,682 | -263 | 7,493 | 1,842 | 11,534 | 4,390 | 18,558 | 301,932 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -540 | -1,154 | -725 | -640 | -673 | -690 | -841 | -1,143 | -3,701 | -7,615 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,158 | 1,896 | 1,974 | 3,026 | 6,422 | 11,559 | 15,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,753 | -5,627 | - | -1,048 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -8,620 | -45,190 | -34,294 | -25,382 | -84,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,333 | -52,769 | -62,652 | -8,321 | -1,227 | -27,441 | -44,830 | -30,658 | -115,952 | -62,811 | -83,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,349 | -59 | 3,072 | -661 | -5,399 | -1,466 | -28,776 | 5,029 | -72,451 | -95,159 | -38,075 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -13,334 | 2,068 | 32,572 | 11,729 | -7,878 | -4,720 | 10,815 | -308 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 36,732 | 26,309 | 49,099 | 31,255 | 57,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,683 | 8,485 | 8,557 | -10,249 | -18,250 | 4,959 | 10,628 | 63,122 | 85,094 | -68,382 | -16,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -58,990 | -6,809 | 21,768 | 31,308 | -5,452 | -45,861 | -5,760 | -35,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,407 | -31,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -11,327 | -5,610 | 36,053 | -16,648 | 3,876 | 5,001 | -25,022 | 14,362 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352,546 | - |
| その他 | 85,019 | 28,698 | 67,310 | -4,362 | -14,192 | -10,490 | 15,432 | 81,128 | 17,412 | -3,538 | 37,719 |
| 小計 | 358,141 | 137,370 | 159,621 | 89,684 | 85,970 | 416,353 | 504,414 | 590,683 | 283,488 | 50,159 | 173,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 540 | 1,154 | 725 | 640 | 673 | 690 | 841 | 1,143 | 3,701 | 7,615 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,158 | -1,896 | -1,974 | -3,026 | -6,422 | -11,559 | -15,976 |
| 法人税等の支払額 | -46,706 | -64,584 | -44,334 | -72,584 | -14,376 | -26,847 | -160,579 | -159,364 | -158,621 | -123,159 | -66,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | - | - | - | - | 81,964 | 485 | 40,000 | 4,269 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -84,683 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3,582 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,582 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 9,958 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -8,218 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | 8,218 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | -900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | -5,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | 1,037 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | 5,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | -1,037 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | 8,258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インプラント保証引当金の増減額（△は減少） | -679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -82,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,779 | 73,326 | 116,441 | 22,176 | 78,294 | 391,866 | 342,551 | 429,134 | 119,587 | -80,857 | 98,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563 | -759 | -5,229 | -18,398 | -8,737 | -13,025 | -2,165 | -20,631 | -32,800 | -131,540 | -9,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,784 | 5,627 | - | 2,385 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,746 | -200,025 | -200,025 | -16 | -9,379 | - | -2,770 | - | - | -13,035 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,663 | 200,000 | 200,000 | 100,458 | 13,606 | 9,379 | 40,537 | - | - | 12,217 | 22,522 |
| 貸付けによる支出 | - | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | -11,025 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,114 | 3,466 | 3,233 | 3,266 | 5,291 | 3,332 | 3,365 | 3,399 | 3,433 | 3,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,100 | -2,715 | -3,406 | -1,702 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -9,039 | -9,283 | -9,140 | -8,876 | -11,494 | -13,046 | -14,160 | -14,815 | -9,048 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -26,247 | -142,197 | - | -48,692 | -413,755 | - | -224,069 | -33,729 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -76,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,193 | - |
| その他 | -826 | - | -4,904 | 5,489 | -4,218 | -2,066 | -1,920 | -693 | -18,102 | -15,630 | -14,915 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,584 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - | - | -86,720 | - | -30,000 | -40,000 | -27,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 955 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 73,125 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,385 | - | -7,045 | -4,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 7,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,324 | -68,670 | -42,523 | -145,141 | -14,604 | -87,989 | -355,110 | -62,365 | -285,405 | -259,725 | 87,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 350,000 | -110,000 | 390,000 | 50,468 | -150,917 | 299,273 | 236,915 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 64,405 | 100,000 | - | - | 360,000 | 130,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -10,404 | -94,545 | -17,876 | -74,585 | -33,432 | -36,287 | -78,230 | -69,508 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -16,237 | -10,699 | -10,817 | -10,840 | -6,156 | -34,227 | -35,177 | -22,498 | -26,843 | -26,747 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,187 | -5,020 | -5,181 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -796,461 | - | - | - | - | -99,977 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,116 |
| その他 | - | -23 | -29 | - | - | - | 986 | 238 | - | -23 | 23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | -9,958 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -38,822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,521 | -16,260 | -49,551 | -21,221 | -497,401 | -34,032 | 282,234 | -17,902 | 144,109 | 219,178 | 290,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 540 | 298 | 650 | 2,922 | -9,546 | 35,694 | 16,070 | 17,394 | 39,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,933 | -11,604 | 24,906 | -143,888 | -433,059 | 272,765 | 260,127 | 384,560 | -5,637 | -104,009 | 516,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,541 | 1,147,936 | 1,172,842 | 1,028,954 | 595,895 | 868,661 | 1,128,788 | 1,513,349 | 1,507,711 | 1,403,702 | 1,920,480 |