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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,451,787 | 3,955,987 |
| 減価償却費 | 7,864,630 | 8,714,097 |
| のれん償却額 | - | 30,213 |
| レンタル資産の取得による支出 | -9,250,064 | -9,341,819 |
| レンタル資産の売却による原価振替高 | 29,019 | 43,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,414 | 132,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,190 | 38,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,689 | 11,202 |
| 株式報酬費用 | 75,566 | 88,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,345 | -34,839 |
| 受取保険金 | -20,228 | -13,361 |
| 支払利息 | 464,823 | 639,326 |
| 支払手数料 | 68,627 | 80,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96,678 | 11,133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,611 | 3,816 |
| 減損損失 | - | 26,187 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -39,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,446 | -282,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,416 | 65,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,097 | -3,195,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,400 | 187,779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,494 | 527,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,355 | 425,005 |
| その他 | 147,452 | 117,829 |
| 小計 | 3,484,147 | 2,191,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,296 | 29,769 |
| 利息の支払額 | -462,446 | -631,557 |
| 保険金の受取額 | 20,228 | 13,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,070,140 | -1,192,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,084 | 410,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,037 | -221,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,035 | 96,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082,944 | -1,702,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,424 | 14,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,685 | -104,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,134,601 |
| その他 | -207,341 | -111,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,547 | -3,163,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,513,380 | -1,073,808 |
| 長期借入れによる収入 | 8,461,170 | 11,320,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,477,380 | -5,498,790 |
| リース債務の返済による支出 | -1,838,354 | -1,812,226 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 支払手数料の支払額 | -68,627 | -80,243 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,496,123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -162,683 |
| 自己株式の売却による収入 | 396,000 | - |
| 配当金の支払額 | -246,501 | -576,282 |
| その他 | - | 14 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,926 | 4,582,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,368 | 35,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300,095 | 1,865,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,099,883 | 7,965,372 |