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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 98,647 | -388,631 | -68,295 | -1,238,551 | -314,536 | -243,390 | -937,296 | 2,871,832 | 1,890,415 | -379,591 | -3,249,989 |
| 減価償却費 | 83,510 | 76,697 | 22,033 | 168,581 | 787 | 8,073 | 33,372 | 57,108 | 179,235 | 341,637 | 145,864 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,004 | 40,004 |
| 減損損失 | 5,135 | 146,367 | - | 499,268 | 41,378 | 10,111 | 124,589 | - | 131,664 | 1,366,950 | 2,657,125 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,083 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,563 | -186 | -29 | - | - | - | 3,621 | 12,775 | -289,426 | 90,498 | 132,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -2 | -6 | -7 | -149 | -983 | -987 | -24,617 | -32,536 | -48,794 | -112,995 |
| 支払利息 | 2,112 | 3,895 | 3,340 | 2,158 | - | 718 | 2,530 | 41,697 | 55,902 | 53,752 | 54,280 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -11,592 | -1,599 | 20,523 | -6,814 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,209 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 127 | - | - | - | - | 226 | - | -135,398 | -9,858 | -4,572 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98,144 | -145,879 |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,509 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 91,065 | - | 10,000 | 330 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,819 | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,200 | 45,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 25,575 | 15,153 | 42,867 | 17,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,660 | 14,362 | 6,815 | 7,312 | 10,876 | -43,145 | 547 | 503,091 | 247,392 | -88,924 | 340,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,496 | 1,210 | 1,464 | 1,948 | -95 | 329 | -37,250 | -36,423 | 12,496 | -8,576 | 42,311 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | 60,083 | 50,436 | 32,861 | 43,728 | 42,951 | -192,010 | -228,144 | 70,265 | 138,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 220,308 | -79,376 | -15,674 | -221,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,984 | 48,302 | 22,516 | -58,000 | 339 | -34,913 | -20,793 | -33,403 | -110,030 | 7,827 | -75,483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,972 | -4,034 | 41,706 | -44,553 | 6,237 | -623 | -20,642 | 25,098 | 49,168 | 38,951 | -95,218 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 183,748 | -325,071 | 38,620 | -167,640 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,423 | -8,852 | -3,039 | 12,530 | -14,499 | 6,669 | -4,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,636 | 9,735 | 4,769 | 3,630 | 11,146 | -17,148 | 10,780 | 48,300 | -70,485 | 32,278 | 130,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | -737 | 1,488 | -761 | 5,039 | -3,069 | -1,921 | 58,610 | 51,455 | -60,964 | -8,320 |
| 小計 | 255,756 | -126,695 | 90,000 | -602,740 | 13,950 | -291,298 | -482,680 | 2,543,026 | 1,392,608 | 1,472,128 | -371,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 17,481 | 19,391 | 61,395 | 106,756 |
| 利息の支払額 | -2,300 | -3,850 | -3,368 | -1,881 | - | -385 | -530 | -8,564 | -10,539 | -101,683 | -58,175 |
| 法人税等の支払額 | -3,009 | -2,997 | -2,624 | -2,290 | -2,290 | -7,647 | - | -22,085 | -857,237 | -575,556 | -243,223 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 2,602 | 8,599 | 24,861 | 66,167 | 5,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,992 | -4,533 | -2,982 | -2,547 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 62 | 123 | - | - | - | - | 2,714 | 633 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 184,500 | 30,825 | 347,625 | 1,394,640 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,635,237 | - | - | - |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -120,000 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | 5,727 | 4,320 | 1,390 | 2,090 | 3,719 | 8,722 | 270 | 2,238 | - | - | - |
| 匿名組合投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | 70,275 | 58,208 | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -22,317 | -10,000 | - | - |
| 新株発行費 | - | - | 14,974 | 12,259 | - | - | 3,346 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -66 | -163 | -602 | - | -2,216 | - | -325 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,978 | -52,954 | -6,842 | -8,284 | 30,187 | -34,686 | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -25,752 | - | - | - | - |
| 前受金消却益 | - | - | - | - | -548 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -19,655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,858 | 1,872 | 4,726 | -269 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 13,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,483 | -133,540 | 84,013 | -606,905 | 11,671 | -299,322 | -480,596 | 2,538,458 | 569,085 | 922,451 | -560,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,780 | -1,908 | -14,969 | -3,669 | -36,899 | -9,489 | -4,890 | -73,861 | -91,349 | -94,817 | -19,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,266 | -187,097 | -377,665 | -10,101 | -61,602 | -176,670 | -34,841 | -784,933 | -1,393,763 | -1,085,350 | -860,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -779,154 | -600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,660 | -27,869 | - | -7,588 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,903 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,445 | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,721 | 171,310 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,959 | 358,920 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,362 | 73,425 | 50,820 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -310,007 | -157,596 | -12,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 192,867 | 252,652 | 86,626 | 69,055 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,773 | 38,225 | 56,372 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 443,596 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,862,820 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 102,849 | 10,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 472 | - | - | - | - | 1,239 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 21 | - | - | - | - | 20 | 3,000 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -10 | - | - | - | - | -3,861 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 3,183 | - | 50 | 14,436 | - | 507 | 1,961 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -130 | -4,212 | - | -3,850 | - | - | -41 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 16,938 | - | - | - | 98,814 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,700 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 19,655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,176 | -189,551 | -356,040 | -17,570 | -136,764 | -186,160 | 42,288 | 956,803 | -703,911 | -1,347,438 | -1,137,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,666 | -36,668 | 9,000 | -213,998 | - | 60,000 | - | - | - | -60,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 140,000 | - | 1,000,000 | 39,739 | 460,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,380 | - | - | - | - | - | - | -108,000 | -148,077 | -239,610 | -428,381 |
| 株式の発行による収入 | 22,000 | - | 509,555 | 1,476,760 | - | 100,000 | 590,200 | - | - | - | 96,425 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 389,084 | - | - | 9,986 | - | 130 | 618,792 | 95,650 | 2,438 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 330,000 | 46,090 | 210,065 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,378 | -60,259 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,642 | -2,869 | -594 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -2,431 | -2,545 | -4,004 | -4,354 | -5,253 | -3,215 | -3,101 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,530 | 4,500 | 2,462 | 500 | 450 | 1,516 | 6,912 | 11,700 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,727 | -4,320 | - | -2,090 | -3,719 | -8,722 | -270 | -2,238 | - | - | - |
| 新株予約権の消却による支出 | - | -1,470 | - | - | - | - | -6,910 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -12,234 | -11,437 | - | - | -3,346 | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,877 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -58 | - | -82 | -225 | - | -113 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,088 | 348,693 | 506,180 | 1,245,730 | 2,280 | 287,315 | 585,499 | 1,845,160 | 31,760 | 279,646 | 627,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 1,464 | 4,420 | -16,363 | 57,562 | 3,090 | 130,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,394 | 25,601 | 234,153 | 621,254 | -122,812 | -196,703 | 151,611 | 5,324,058 | -45,503 | -142,249 | -940,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 342,950 | 368,551 | 602,704 | 1,223,959 | 1,101,146 | 904,443 | 1,056,055 | 6,380,114 | 6,334,610 | 6,192,360 | 5,251,633 |