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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 362,710 | 513,501 | 424,990 | -178,618 | 162,104 | 703,986 | 546,082 | 999,007 | 1,540,511 | 1,412,195 | 898,184 |
| 減価償却費 | 629,498 | 427,687 | 680,691 | 982,901 | 1,180,063 | 1,096,120 | 1,731,043 | 889,619 | 607,586 | 1,509,397 | 400,542 |
| 減損損失 | 40,689 | 58,323 | 52,311 | 135,828 | 60,756 | 38,403 | 28,386 | - | 7,952 | 18,146 | - |
| 長期前払費用償却額 | 2,818 | 3,790 | 464 | 1,538 | 4,128 | 1,908 | 938 | 19 | 990 | 32 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,861 | -24,643 | -172 | -18,594 | -1,773 | -24,687 | 103 | -100 | 3,930 | -1,460 | 46,342 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -45,657 | 97,795 | 236,469 | -143,825 | -40,522 | 15,710 | 143,777 | -167,731 | 223,706 | 132,335 | 257,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,956 | 11,628 | 4,082 | -24,025 | 23,777 | 36,477 | -3,825 | 39,142 | 2,051 | -32,575 | -10,148 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 26,796 | -32,364 | 33,408 | 42,630 | -71,340 | 34,626 | -69,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,862 | 2,091 | 5,995 | -5,265 | 19,093 | 2,388 | 16,225 | 13,036 | 18,780 | 5,733 | 6,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,881 | -8,483 | 4,295 | 4,295 | 8,682 | 9,638 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 | 9,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -558 | -181 | -213 | -1,008 | -890 | -367 | -669 | -815 | -4,149 | -14,214 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -56,466 | - | - | - | - | - | - | - | -13,771 |
| 補助金収入 | - | -22,621 | -71,875 | -1,517 | - | -27,979 | -5,845 | -3,513 | -198 | - | -400 |
| 為替差損益（△は益） | 28,229 | 11,678 | 947 | -3,202 | 314 | -116 | -25,226 | 1,177 | 1,897 | 12,667 | -27,473 |
| 支払利息 | 3,580 | 2,745 | 2,082 | 1,573 | 813 | 700 | 553 | 612 | 598 | 46 | 494 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 729 | 867 | 4,396 | 481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 31,111 | -3,129 | -6,762 | -16,673 | -109,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,457 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,598 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -117,336 | 4,962 | 6,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,473 | -61,375 | 444,431 | 9,874 | -263,686 | -3,819 | -2,047,617 | 104,390 | 883,885 | -3,125,363 | 518,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 307,585 | -1,164,912 | -708,199 | -280,533 | -414,717 | 315,443 | 2,933,127 | 4,908 | -20,671 | -41,162 | -72,380 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,119 | - | - | - | -108,616 | 108,016 | 522 | -37,050 | 25,217 | 518 | -11,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,458 | 427,313 | -399,128 | -65,806 | -54,358 | 160,168 | 37,576 | 253 | 161,562 | -24,906 | 122,353 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 398,273 | -75,385 | 621,228 | -999,331 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,231 | 110,905 | 245,712 | -169,954 | 56,288 | 154,223 | 91,086 | -40,593 | -14,080 | -51,013 | -29,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 369,916 | -199,915 | -66,901 | -51,239 | 320,700 | -99,467 | 252,260 | 281,001 | -596,950 | 100,092 | 62,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42 | 1,328,737 | -368,172 | 723,740 | 711,231 | -144,030 | -1,572,032 | 374,725 | -53,805 | -738,765 | -330,584 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77,547 | 9,637 | -113,742 | 212,105 | 11,477 | -105,577 | 97,011 | 1,406 | -100,693 | -4,289 | 127,779 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,241 | -115,205 | 77,905 | -32,162 | 36,544 | -1,005 | -19,464 | -17,445 | -9,578 | -10,785 | -1,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,552 | -25,464 | 24,249 | -17,303 | -4,147 | 119,364 | -97,031 | 103,332 | -139,024 | 143,717 | -68,120 |
| その他 | 91,674 | 40,094 | 175,230 | -15,435 | -10,443 | 81,643 | 230,183 | 47,097 | 137,864 | 202,947 | 158,288 |
| 小計 | 1,506,999 | 1,430,480 | 619,511 | 681,034 | 1,751,572 | 2,380,618 | 2,757,722 | 2,567,459 | 2,917,361 | -1,473,131 | 1,879,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 558 | 181 | 213 | 1,008 | 889 | 367 | 668 | 815 | 4,149 | 14,214 |
| 利息の支払額 | -3,487 | -2,676 | -2,174 | -1,554 | -792 | -530 | -602 | -612 | -595 | - | -1,113 |
| 補助金の受取額 | - | - | 71,875 | 1,517 | - | 27,979 | 5,845 | 3,513 | 198 | - | 400 |
| 法人税等の還付額 | 15,572 | 15,540 | 8,388 | 62,522 | 22,107 | 9,309 | 9,159 | 15,503 | 170,999 | 69,174 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -136,615 | -240,507 | -301,649 | -145,086 | -40,945 | -272,744 | -276,639 | -767,750 | -232,768 | -459,158 | -810,277 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -11,400 | -4,400 | 360 | 28,440 | -17,050 | -52,413 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | 117,748 | -118,579 | -364 | -6,587 | -115 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -264,906 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 17,308 | 17,308 | 8,654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,923 | 3,900 | -3,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,016 | 28,188 | -59,508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -16,224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -17,880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -30,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,995 | 1,203,395 | 396,132 | 598,646 | 1,732,950 | 2,145,522 | 2,495,851 | 1,818,782 | 3,056,010 | -1,858,966 | 1,082,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -800,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -25,000 | -25,000 | -25,000 | - | -85,000 | - | -21,598 | -20,011 | -6,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,342 | -352,108 | -504,666 | -555,880 | -910,497 | -630,655 | -1,013,685 | -573,497 | -456,185 | -657,390 | -280,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,337 | -527,216 | -463,135 | -197,785 | -548,613 | -740,972 | -268,208 | -384,158 | -768,115 | -70,949 | -28,467 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,461 | -5,461 | -5,176 | -3,316 | -3,316 | -3,316 | -3,316 | -3,316 | -3,316 | -2,564 | -2,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 93,128 | - | - | - | - | - | - | 24,779 | 29,969 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -66,131 | -20,950 | -19,473 | -14,005 | -20 | -74,631 | -5,554 | -7,183 | -5,518 | -38,985 |
| その他 | 4,220 | 2,255 | 147 | 6,438 | 4,937 | 5,320 | 1,509 | -227 | -28,510 | 8,797 | 3,364 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,111 | -10,113 | -10,114 | -10,115 | -10,116 | -10,117 | -10,117 | -10,117 | -10,117 | -10,117 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,109 | 10,111 | 10,113 | 10,114 | 10,115 | 10,116 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | - |
| 出資金の払込による支出 | -40,648 | -61,245 | -4,393 | - | -12,750 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 272,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 82,045 | 32,339 | 27,225 | 1,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 23,880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 256,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,525 | -721,125 | -878,942 | -521,583 | -1,509,246 | -1,369,644 | -1,443,332 | -966,754 | -1,284,910 | -722,857 | -1,123,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -45,550 | -273,320 | -73,320 | -47,002 | -200,000 | - | - | - | -200,000 | -3,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -36 | -11 | -116 | -45 | - | -346,144 | -156 | -253 | -216 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,625,925 |
| 配当金の支払額 | -9,774 | -22,135 | -24,532 | -25,100 | -25,074 | -25,177 | -50,314 | -23,985 | -191,945 | -288,769 | -211,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -124,831 | -48,901 | - | 310 | -15,277 | - |
| リース債務の返済による支出 | -18,006 | -14,780 | -12,761 | -10,285 | -8,444 | -10,545 | -10,603 | -9,114 | -9,558 | -10,287 | -7,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 456,000 | - | - | 54,450 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 282,217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,813 | -82,502 | 171,591 | -108,822 | -80,567 | 95,445 | -255,963 | -33,255 | -146,997 | -514,551 | 1,502,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,260 | -7,011 | -3,560 | 3,134 | -676 | -5,161 | 2,944 | 4,275 | 4,430 | -10,526 | 21,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875,396 | 392,756 | -314,778 | -28,624 | 142,460 | 866,161 | 799,500 | 823,046 | 1,628,533 | -3,106,901 | 1,483,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,437,768 | 3,830,525 | 3,515,746 | 3,487,122 | 3,629,582 | 4,495,744 | 5,295,244 | 6,118,291 | 7,746,825 | 4,639,924 | 6,123,554 |