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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -503,716 | -887,130 | 26,566 | -256,867 | -1,041,858 | -579,530 | -386,405 | -326,520 | -969,503 | -6,595 | -919,000 |
| 減価償却費 | 104,525 | 62,916 | 13,179 | 42,217 | 89,688 | 53,359 | 11,188 | 8,658 | 11,096 | 21,990 | 43,837 |
| 減損損失 | 122,908 | 359,952 | 5,883 | 133,916 | 296,813 | 88,729 | 230,257 | 11,418 | 634,371 | 47,473 | 6,743 |
| 商標権償却額 | - | 11,577 | 27,785 | 27,894 | 13,979 | 13,149 | 12,675 | 12,675 | 12,675 | 12,675 | 8,450 |
| のれん償却額 | 82,217 | 219,056 | 75,690 | 195,985 | 402,785 | 140,240 | 34,334 | 4,263 | 8,046 | 10,392 | 35,978 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,999 | 14,999 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,020 | - |
| ゴルフ会員権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,870 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -25,400 | -5,090 | - | - | -46,405 | -793,952 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | 77,989 | 76,644 | -32,693 | 10,674 | -33,328 | 40,653 | 58,072 | 51,768 | 720,617 | 307,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | 0 | -1,880 | -1,910 | -5,670 | -10,207 | -1,379 | -11,131 | -23,748 | -13,513 | -4,085 |
| 支払利息 | 8,330 | 6,634 | 6,022 | 6,065 | 5,566 | 5,228 | 3,916 | 2,685 | 9,024 | 6,274 | 18,743 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,460 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,533 |
| 民事再生関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,538 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -3,552 | - | - | - | - | -9,090 | - |
| 債務免除益 | - | - | -4,730 | -48,011 | - | - | - | - | - | -253 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,800 | -69,421 | 16,661 | -17,295 | 40,870 | 27,161 | -38,401 | 31,893 | 11,349 | 5,676 | -48,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 14,455 | -34,682 | 22,696 | 2,807 | -10,231 | 10,933 | 5,581 | 10,580 | -10,579 | 13,530 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,542 | 19,374 | - | - | 833 | 765 | - | 172 | -494 | 13 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,438 | 2,728 | -10,234 | 9,665 | -10,664 | 12,989 | -13,931 | 4,692 | 5,549 | 7,184 | 39,357 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,209 | 49,910 | -38,791 | 640 | -2,012 | 12,168 | 14,096 | -25,149 | 23,824 | -7,602 | 15,659 |
| その他 | -52,230 | 17,414 | -113,444 | -15,811 | 29,399 | -17,116 | -50,502 | -143,941 | 123,646 | 26,752 | -242,180 |
| 小計 | -260,072 | -109,088 | 47,587 | 70,385 | -196,030 | -298,760 | -131,308 | -350,286 | -57,786 | -6,427 | -645,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 0 | 1,880 | 1,913 | 5,231 | 6,845 | 345 | 7,526 | 23,349 | 12,362 | 3,297 |
| 利息の支払額 | -8,248 | -6,587 | -6,073 | -6,840 | -7,491 | -3,646 | -1,702 | -1,042 | -6,830 | -6,153 | -18,367 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,471 | -12,947 |
| 法人税等の支払額 | -4,180 | -1,116 | -4,402 | -24,279 | -1,266 | -19,529 | -6,636 | -26,922 | - | -37,794 | -43,257 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,820 | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - |
| 決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,610 | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 16,078 | - | - | - |
| 株式交付費 | 7 | 6,092 | 6,258 | 4,506 | 1,835 | 2,952 | 7,255 | 262 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,185 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -5,612 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -638 | -4,756 | -612 | -2,125 | - | -387 | - | - | - | - |
| 事務所閉鎖損失 | - | - | 1,415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,316 | -116,791 | 38,991 | 41,178 | -199,557 | -315,089 | -139,301 | -370,725 | -54,453 | -64,485 | -716,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,638 | -19,221 | -61,284 | -43,890 | -20,757 | -3,177 | -1,929 | -25,816 | -730,648 | -48,813 | -44,798 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 52,952 | 32,215 | 92,980 | 54,279 | - | 33,717 | 112,768 | 60,878 | 14,527 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -124,340 | -1,588 | -96,399 | - | -100,000 | -229,360 | -113,310 | -111,067 | -100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10 | 1,127 | 90 | 1,000 | 3,408 | 13,400 | 2,670 | 1,480 | 460 | 3,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,320 | -12,869 | -658 | -40,140 | -13,048 | -643 | -1,256 | -208 | -2,926 | -3,579 | -377 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 16,000 | 22,400 | 25,920 | 21,598 | - | - | - | 9,090 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,000 | - | -10,896 | - | - | - | - | -50,180 | -14,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,000 | 10,896 | - | - | - | - | 60,200 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,727 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,508 | - | - | - | 1,817 | - | 29,039 | 132,301 | 3,683 | 39,976 | 113,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,383 | -530,404 | -95,160 | -42,176 | - | - | - | - | - | - | -911,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 39,996 | - | 6,755 | - | - | - | 13,340 | 4,852 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -6,886 | - | - | -11,851 | -28,788 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | -19,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,211 | -71,099 | -120,094 | -138,509 | -135,053 | -18,114 | -30,672 | -25,044 | -58,997 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -42,800 | -6,916 | 16,616 | - | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | -2,200 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -6,617 | - | -7,000 | - | - | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | - | 1,360 | 6,876 | - | 3,200 | -960 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | -160,000 | -49,259 | -219,378 | -86,716 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受の条件付取得対価の収入 | - | - | - | - | 16,874 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受の条件付取得対価の支出 | - | - | - | -26,423 | -59,067 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | -2,815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,045 | -793,585 | -343,177 | -449,524 | -265,693 | 46,047 | -135,178 | -125,657 | -772,046 | -24,153 | -1,210,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,540 | -18,300 | -51,119 | -27,000 | -68,600 | -121,000 | -60,000 | -91,212 | -15,007 | -70,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 284,300 | 200,000 | - | - | 4,000 | - | 1,245,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,652 | -14,966 | -19,554 | -42,768 | -45,768 | -45,768 | -75,092 | -225,470 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,001 | -1,072 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,003 | 7,851 | 38,886 | 15,730 | 17,107 | 6,757 | 20,651 | - | 9 | - | 4,623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 529,054 | 427,371 | 395,198 | 247,657 | 343,160 | 94 | - | 1,005,000 | 888,500 | 540,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147,000 |
| 新株予約権の買取による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,844 | - | - |
| その他 | - | - | - | -480 | - | - | - | - | -5,377 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 524,075 | 296,874 | 199,374 | 168,974 | 150,238 | - | 698,220 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,230 | -9,599 | - | -22,226 | -13,230 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,307 | 805,881 | 614,512 | 527,543 | 602,508 | 409,364 | 616,197 | -91,980 | 902,012 | 740,406 | 1,881,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 0 | 291 | -4,117 | -1,027 | 4,510 | 26,082 | 4,280 | 139 | -486 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,136 | -104,494 | 310,618 | 115,080 | 136,230 | 144,832 | 367,800 | -584,082 | 75,652 | 651,281 | -46,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,048 | 29,553 | 340,171 | 455,252 | 591,482 | 736,314 | 1,104,115 | 520,032 | 595,684 | 1,246,966 | 1,200,870 |