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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 162,540 | 193,726 | 30,349 | 37,811 | -30,534 | 190,994 | 54,456 |
| 減価償却費 | 41,525 | 43,989 | 60,526 | 84,153 | 184,156 | 201,795 | 231,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -235 | - | -50 | - | 311 | -127 |
| 受取利息 | -1 | -3 | -5 | -3 | -2 | -136 | -573 |
| 支払利息 | 4,141 | 2,565 | 1,319 | 2,740 | 4,108 | 5,669 | 6,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,541 | -80,863 | -1,607 | 4,549 | -126,732 | -133,707 | 39,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,000 | -4,907 | -20,562 | 13,590 | -144 | -23 | -6,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,268 | 25,473 | -11,328 | -26,510 | 49,221 | -25,348 | -6,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,027 | 20,510 | 30,411 | -5,796 | -14,925 | 25,090 | 18,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,922 | 46,664 | -23,096 | 7,170 | -18,192 | 63,128 | -20,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,111 | 3,784 | -2,416 | -5,196 | -12,648 | 47,154 | -21,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -35,798 |
| その他 | 33,478 | -12,909 | -72,706 | -4,940 | 38,732 | -914 | -3,934 |
| 小計 | 188,820 | 253,883 | -5,114 | 116,656 | 73,036 | 374,013 | 255,604 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 136 | 573 |
| 利息の支払額 | -3,801 | -2,668 | -1,292 | -2,844 | -4,261 | -5,602 | -6,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 16,198 | -18,498 | 7,757 | -104,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 9,138 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 4,000 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 16,090 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -47,195 | -72,049 | -78,710 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,824 | 179,170 | -85,112 | 130,013 | 50,278 | 376,305 | 145,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,130 | -8,716 | -12,325 | -13,678 | -2,852 | -8,204 | -4,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,488 | -111,815 | -254,384 | -378,714 | -145,682 | -167,176 | -201,975 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -41 | -9,405 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 5,378 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -1,357 | - | - |
| その他の支出 | - | -6,605 | - | -57 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -9,996 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,619 | -127,137 | -276,706 | -392,449 | -144,513 | -175,421 | -216,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -150,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -46,980 | - | -11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,512 | 1,308 | 88,327 | - | - | 156 |
| その他の支出 | -164 | - | - | - | -4,293 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,904 | -26,076 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 539,546 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -16,090 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,068 | 360,892 | 51,308 | 188,327 | 98,726 | -30,000 | -19,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,136 | 412,925 | -310,510 | -74,108 | 4,491 | 170,883 | -90,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,627 | 686,552 | 376,041 | 301,933 | 306,424 | 477,307 | 386,660 |