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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 483,348 | 594,719 | 589,220 | 636,489 | 582,545 | 772,107 |
| 減価償却費 | 19,759 | 25,414 | 29,810 | 34,405 | 45,955 | 77,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -51,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,481 | 887 | 5,780 | 7,714 | 572 | 1,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,327 | 9,545 | 10,039 | 11,662 | 12,966 | -2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,093 | -6,643 | -7,439 | -9,038 | -11,465 | -11,902 |
| 支払利息 | 193 | 152 | 250 | 285 | 220 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -46,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,709 | 110,617 | -165,908 | 33,863 | -70,774 | -107,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -3,516 | -10,448 | 10,839 | -10,660 | 8,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,417 | -127,635 | 83,237 | -25,432 | 47,341 | 26,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,086 | 23,841 | 34,263 | 5,234 | 3,200 | 37,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,672 | 10,896 | 1,196 | 11,717 | 6,505 | -24,527 |
| その他 | -28,622 | -32,566 | -21,126 | -33,880 | 13,007 | 22,013 |
| 小計 | 368,631 | 605,715 | 548,877 | 697,454 | 619,413 | 701,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 6,628 | 7,439 | 9,038 | 11,465 | 11,550 |
| 利息の支払額 | -193 | -152 | -250 | -285 | -220 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -198,449 | -161,380 | -214,191 | -153,411 | -197,187 | -146,141 |
| 補助金による収入 | - | 10,642 | 10,928 | 11,772 | 10,240 | 12,931 |
| 減損損失 | - | - | - | 13,592 | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,596 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金による収入 | 8,040 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,123 | 461,453 | 352,804 | 564,567 | 443,712 | 579,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | -60,027 | -60,030 | -60,007 | -60,010 | -60,017 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,677 | -11,005 | -8,695 | -10,752 | -14,726 | -405,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,004 | -7,536 | -50,170 | - | -8,850 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,072 | - | - | - | 48,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,938 | -207 | -1,070 | - | -181,629 | -26,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 868 | 1,010 | 600 | 140 | - | 51,473 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124,660 | -46,113 | -43,965 | -39,573 | -35,543 | -22,399 |
| 保険積立金の解約による収入 | 382,489 | 98,443 | 31,554 | 29,292 | 32,137 | 115,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,896 | 1,360 | 1,240 | 160 | - | - |
| その他 | - | - | 4,545 | 90 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,656 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,290 | -23,007 | -125,969 | -80,653 | -268,629 | -299,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -57 | - |
| 配当金の支払額 | -62,700 | -75,240 | -130,770 | -130,770 | -139,488 | -217,947 |
| その他 | -1,320 | -1,354 | -2,148 | -2,753 | -2,824 | -2,771 |
| 株式の発行による収入 | - | 710,350 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,020 | 633,755 | -132,918 | -133,523 | -142,370 | -220,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,393 | 1,072,201 | 93,917 | 350,390 | 32,712 | 59,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,417,055 | 2,489,257 | 2,583,174 | 2,933,565 | 2,966,277 | 3,026,058 |