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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益（△損失） | - | - | - | - | 49,830 | 49,651 | 64,230 | 60,978 | 66,712 | 73,975 | -51,447 |
| 非継続事業からの税引前当期利益(△は損失) | - | - | - | - | -220 | -12 | -106 | -275 | -11 | -11 | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 34,994 | 39,033 | 43,378 | 44,987 | 46,590 | 49,231 | 57,056 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -1,266 | -1,012 | -1,162 | -1,435 | -1,913 | -2,974 | -2,534 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,935 | 2,108 | 1,932 | 2,411 | 3,592 | 4,352 | 5,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -1,605 | -2,287 | -1,942 | -2,502 | -2,056 | -4,264 | -4,001 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -736 | 277 | 217 | -3,266 | -379 | -4,774 | -167 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,325 |
| その他の金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,528 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 11,510 | 1,170 | -10,874 | -26,422 | -5,172 | 2,370 | 26,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,741 | -2,778 | -6,570 | -14,689 | 2,619 | -4,842 | -4,469 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -19,662 | -1,120 | 9,228 | 20,177 | -6,289 | -6,067 | -7,226 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,768 | 2,042 | -2,005 | -942 | 1,756 | 1,233 | -4,395 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,942 | 1,307 | 2,052 | -55 | -1,624 | 25 | 6,419 |
| その他 | - | - | - | - | -4,331 | 3,993 | -4,050 | -8,746 | -6,203 | 3,924 | 4,294 |
| 小計 | - | - | - | - | 59,183 | 92,375 | 94,326 | 70,217 | 97,619 | 112,177 | 134,154 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | 790 | 2,006 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,700 | 2,311 | 2,048 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,932 | -2,082 | -2,001 | -2,280 | -3,488 | -4,425 | -5,617 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -15,093 | -15,251 | -22,331 | -12,956 | -16,709 | -17,616 | -25,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,626 | 1,560 | 1,579 | 1,972 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -2,089 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 1,277 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 43,784 | 76,601 | 71,572 | 56,953 | 79,625 | 93,236 | 107,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -61,863 | -50,316 | -44,975 | -64,549 | -63,469 | -67,479 | -71,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,663 | 1,707 | 1,793 | 6,321 | 2,327 | 6,349 | 7,734 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,324 | -1,711 | -1,360 | -2,120 | -2,999 | -3,660 | -2,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -8,658 | -2,781 | -10,468 | -3,934 | -6,226 | -3,929 | -1,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,931 | 447 | 1,491 | 6,218 | 6,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -17,472 | -1,566 | -4,651 | -5,284 | -7,322 | -1,100 | -25,792 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -17,113 | -2,695 | -392 | - | -4,657 | -561 | -1,502 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 18,516 | 2,002 | 481 | 907 | 1,594 | 1,221 | 232 |
| その他 | - | - | - | - | 2,424 | 2,716 | 485 | -827 | 1,430 | 775 | -1,009 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -45,928 | -54 | - | -2,094 | -20,133 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 14,158 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -115,597 | -52,699 | -53,154 | -71,135 | -97,966 | -62,166 | -88,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13,105 | -31,284 | 168 | 6,080 | -245 | -5,247 | 62,256 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 49,476 | 63,464 | 7,667 | 52,176 | 41,128 | 40,777 | 28,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -21,633 | -28,659 | -20,243 | -30,521 | -37,180 | -36,711 | -53,725 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | -3,058 | -1,840 | -3,188 | -1,302 | -1,004 | -5,298 | -6,341 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 1,166 | 1,927 | 522 | 776 | 950 | 706 | 832 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -6,029 | -5,946 | -5,963 | -5,515 | -5,422 | -6,590 | -11,401 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -8,029 | -10,463 | -11,207 | -13,041 | -14,193 | -15,114 | -18,463 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -2,703 | -787 | -421 | -602 | -569 | -779 | -658 |
| 優先株式の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,522 |
| その他 | - | - | - | - | 1,731 | 685 | 1,166 | 1,206 | 1,260 | 922 | 104 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,895 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,150 | -15 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7,834 | -2 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 46,955 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 80,981 | -20,889 | -6,622 | 19,257 | 14,723 | -27,335 | -5,708 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | -669 | 97 | 782 | 47 | 661 | 1,636 | 744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,499 | 3,110 | 12,577 | 5,122 | -2,956 | 5,372 | 14,008 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 41,861 | 45,983 | 59,554 | 65,944 | 64,975 | 70,609 | 87,139 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,253 | 1,011 | 992 | 1,267 | 1,986 | 262 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,029 | 37,316 | 40,501 | 39,838 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 26,620 | 25,524 | 27,119 | 27,620 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,285 | 2,454 | 2,544 | 2,676 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -2,863 | -1,081 | -1,017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | 901 | 716 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -708 | -783 | 183 | -631 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -1,002 | -1,031 | -1,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,384 | 1,277 | 1,181 | 1,438 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,439 | 1,292 | -676 | -1,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,297 | 1,456 | 1,842 | 2,745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 2,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | 2,573 | -25,096 | -3,559 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | -817 | -3,076 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,579 | -3,727 | 17,435 | 7,312 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,076 | -1,085 | -2,382 | -4,517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 55,843 | 66,291 | 60,594 | 71,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,344 | 1,401 | 1,596 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,385 | -1,273 | -1,179 | -1,409 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -12,343 | -14,571 | -13,051 | -14,636 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | 2,030 | 942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1,180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,267 | - | 1,811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | -933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 7,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -2,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,512 | 58,873 | 47,764 | 56,690 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,829 | -33,237 | -53,507 | -69,235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,987 | 3,378 | 4,378 | 1,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,124 | -5,884 | -5,401 | -2,305 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -12,484 | -4,888 | -7,716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 210 | 2,207 | 1,278 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,876 | -9,044 | -3,410 | -8,403 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -2,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -2,016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -6,795 | -8,177 | -10,492 | -22,314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,738 | 8,718 | 10,967 | 22,379 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -829 | -373 | -1,490 | 279 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 10,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,647 | -44,357 | -61,637 | -88,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,741 | -9,166 | 3,758 | 19,732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,303 | 24,731 | 32,893 | 43,962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,125 | -16,927 | -26,667 | -22,369 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -2,678 | -470 | -6,897 | -1,989 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 364 | 4,224 | 4,334 | 2,434 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,631 | -3,126 | -5,354 | -2,971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -2,364 | -8 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 273 | 412 | 564 | 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,681 | -5,485 | -7,272 | -7,868 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -602 | -380 | -861 | -653 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,115 | -8,553 | 4,489 | 40,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -293 | -104 | -266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,351 | 5,669 | -9,487 | 8,524 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 538 | 72 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 608 | 1,436 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,595 | 30,412 | 22,433 | 31,470 | - | - | - | - | - | - | - |