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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,473,187 | 1,444,435 |
| 減価償却費 | 184,686 | 168,173 |
| 敷金償却 | - | 1,250 |
| のれん償却額 | 4,512 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -642 | - |
| 固定資産除却損 | 7,333 | - |
| 減損損失 | 44,752 | - |
| 受取利息 | -1,231 | -5,878 |
| 上場関連費用 | - | 23,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -668 | -433 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,263 | -37,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,184 | -21,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,298 | -869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,055 | -26,568 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 33,420 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15,863 | 113,344 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,376 | -3,813 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,924 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,335 | -22,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,586 | 5,132 |
| その他 | 5,490 | -4,716 |
| 小計 | 1,653,741 | 1,664,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | 5,878 |
| 法人税等の支払額 | -629,093 | -495,086 |
| 敷金償却 | 4,312 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6,561 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,879 | 1,175,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,048 | -40,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,055 | -113,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,084 | - |
| 敷金の差入による支出 | -60,495 | -33,980 |
| 事業譲受による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,515 | -188,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 351,913 |
| 上場関連費用の支出 | - | -23,338 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -42 |
| 配当金の支払額 | -310,000 | -280,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,000 | 48,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,364 | 1,035,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,596,507 | 3,632,472 |