AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 408,719 | 751,684 | 846,556 | 755,577 | 954,660 | 1,663,649 | 2,358,027 | 3,186,262 |
| 減価償却費 | 50,472 | 63,556 | 122,700 | 102,132 | 150,444 | 214,489 | 314,222 | 461,180 |
| 長期前払費用償却額 | 2,232 | 1,579 | 308 | 54 | 18 | 2,250 | 2,826 | 1,860 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 3,672 | 4,005 | 49,563 | 66,335 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 62,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,552 | 170 | -160 | 10,820 | -10,916 | -121 | 204 | 63,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11,157 | -1,243 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,064 | - | - | - | 11,424 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,899 | - | - | - | 4,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -28 | -31 | -41 | -187 | -44 | -3,539 | -13,326 |
| 支払利息 | 398 | 35 | 23 | 9 | - | - | 75 | 945 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 4,165 | - | 38,686 | - | 49,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,991 | 21,138 | 106,049 | -111,093 | -4,561 | -62,324 | -285,632 | -345,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,310 | -112,660 | 81,496 | -188,119 | -88,166 | -244,208 | 46,921 | -194,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,118 | 9,107 | -18,537 | 37,824 | 9,348 | 105,236 | -73,644 | 131,430 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -559,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,879 | 59,572 | -91,311 | 159,428 | -42,113 | 126,516 | 100,205 | 571,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 477,292 | 449,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 120,649 | 58,330 | 1,977 | 71,657 |
| その他 | 25,026 | 39,364 | 13,411 | -122,084 | 147,780 | 18,744 | -83,567 | -1,526 |
| 小計 | 498,628 | 833,521 | 1,060,505 | 518,655 | 1,182,335 | 1,968,312 | 2,945,006 | 4,014,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 | 31 | 41 | 187 | 44 | 3,539 | 13,326 |
| 利息の支払額 | -401 | -35 | -23 | -9 | - | - | -75 | -945 |
| 法人税等の支払額 | -126,842 | -103,210 | -287,738 | -295,695 | -196,083 | -257,025 | -483,088 | -906,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,335 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 30,073 | - | 9,989 | 22,400 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 12,849 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 33,113 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -58,293 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -167,055 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 13,680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 7,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,410 | 730,303 | 772,775 | 222,991 | 986,440 | 1,711,332 | 2,465,381 | 3,120,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,091 | -4,498 | - | -7,841 | -69,367 | -277,170 | -515,386 | -382,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,220 | -58,017 | -99,781 | -98,558 | -110,367 | -88,113 | -160,043 | -314,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,215 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -36,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 128,763 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,880 | - | -16,469 | -3,980 | -107 | -8,139 | -3,865 | -2,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -904,341 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -53,150 | - | -187,329 | - |
| その他 | -786 | -1,579 | - | -11,147 | -273 | 6,198 | 167 | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,602 | -126,779 | -6,384 | -16,937 | -62,641 | -6,549 | -184,674 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,938 | 407 | 39,606 | 4,983 | 5,058 | 15,939 | 9,715 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20,000 | -20,063 | -19,880 | -22,401 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -12,849 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 69,035 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,642 | -190,469 | -103,028 | -84,508 | -310,728 | -393,085 | -1,919,542 | -606,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,964,185 | 5,220 | 86,985 | 17,607 | 370 | 8,844 | 2,215 | 259 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -315,683 | -396 | -448,175 | - | - | -61 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -288,547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - |
| その他 | -640 | -140 | - | - | -134 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,646 | -96,414 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -7,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,919 | -91,334 | -228,698 | 17,210 | -447,939 | 8,844 | 82,215 | -288,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,292,687 | 448,499 | 441,047 | 155,693 | 227,771 | 1,327,091 | 628,054 | 2,225,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,721,571 | 3,170,071 | 3,611,118 | 3,766,812 | 3,957,469 | 5,284,561 | 5,912,615 | 8,138,218 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 218,415 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - |