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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-05千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,416,852 |
| 減価償却費 | 314,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,988 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | 2,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,911 |
| 支払利息 | 761,358 |
| 株式報酬費用 | 42,538 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -70,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,653,517 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -511,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,976 |
| その他 | 236,973 |
| 小計 | -4,558,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,911 |
| 利息の支払額 | -832,225 |
| 法人税等の支払額 | -1,254,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,628,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -135,980 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,019,596 |
| 固定資産の売却による収入 | 182,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387,000 |
| その他 | 6,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,353,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,526,772 |
| 長期借入れによる収入 | 11,469,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,382,494 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -206,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,101 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,266,250 |
| 自己株式の処分による収入 | 557,150 |
| 配当金の支払額 | -421,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,113,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,376,028 |