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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-05百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166 |
| 減価償却費 | 1,678 |
| 受取利息 | -45 |
| 補助金収入 | -1,728 |
| 共同研究収入 | -712 |
| 支払利息 | 306 |
| 株式交付費 | 67 |
| シンジケートローン手数料 | 81 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,264 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -24 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,445 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,256 |
| その他 | 161 |
| 小計 | -286 |
| 利息の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | -294 |
| 債務保証料の支払額 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 20 |
| 補助金の受取額 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 |
| 補助金の受取額 | 3,085 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 株式の発行による収入 | 15,519 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,248 |