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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,313 | 52,672 | 56,082 | 62,305 | 68,872 | 70,918 | 73,548 | 74,696 | 80,285 | 87,457 | 91,376 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,383 | 1,795 | 2,002 | 2,308 | 2,049 | 1,653 | 1,333 | 1,311 | 1,259 | 1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 33 | 245 | 300 | -240 | -220 | -167 | -57 | -140 | 154 | 205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 | -15 | 3 | -4 | 6 | 8 | 7 | -1 | -1 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 133 | -136 | -56 | -27 | -64 | -12 | -10 | 7 | -2 | 1 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 53 | 323 | 73 | -99 | 70 | 500 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 1 | 3 | 41 | 41 | -83 | -66 | -108 | -33 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -17 | -16 | -37 | -58 | -38 | -164 | -103 | -278 | -504 | -1,164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 17 | 2 | 60 | 2 | 7 | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,096 | 44 | -241 | -375 | -6,255 | 7,739 | -1,984 | -566 | 148 | -1,371 | -2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -3,399 | 3,337 | -1,472 | -1,376 | 1,428 | 399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | -300 | -716 | -3,305 | 4,084 | -1,743 | 1,415 | 394 | -329 | 122 | -1,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -326 | -598 | -46 | -287 | 243 | 37 | -196 | 105 | 1,202 | 4 | -741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | 1,514 | 1,058 | 2,515 | -5,409 | -1,121 | -461 | 1,274 | 2,425 | 767 | 2,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 | -578 | 350 | -112 | -1,035 | -506 | 617 | 379 | 144 | 847 | 2,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,242 | -297 | 456 | 512 | 2,273 | -1,760 | -863 | 892 | 944 | -819 | 891 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,500 | 710 | 2,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -220 | 565 | -108 | -221 | 208 | -143 | -39 | -36 | 155 | 1,893 | 1,103 |
| その他 | -53 | -196 | 81 | -92 | 370 | 597 | 927 | 855 | 1,110 | 634 | 2,470 |
| 小計 | 61,488 | 60,345 | 66,243 | 64,937 | 62,334 | 85,273 | 77,478 | 90,591 | 101,079 | 93,050 | 102,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 14 | 20 | 33 | 29 | 69 | 9 | 6 | 8 | 1 | 593 |
| 法人税等の支払額 | -17,297 | -17,273 | -15,382 | -19,518 | -20,054 | -20,193 | -24,396 | -22,866 | -20,744 | -26,453 | -28,011 |
| 株式報酬費用 | 100 | 69 | 38 | 23 | 19 | 16 | 9 | 2 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -158 | 13,040 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 43 | - | -33 | 6 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,853 | 6,067 | 7,267 | 1,593 | -3,041 | 12,475 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 110 | 19 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,267 | 43,087 | 50,881 | 45,453 | 42,309 | 65,148 | 53,091 | 67,732 | 80,343 | 66,599 | 74,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -2,575 | -1,502 | -3,184 | -708 | -98 | -395 | -765 | -501 | -1,964 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2 | 97 | 46 | 67 | 17 | 6 | 3 | 5 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -130,000 | -30,000 | -210,000 | - | - | -72,000 | - | -140,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -2 | -20 | -4 | -19 | 0 | -10 | 0 | -5 | - | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 5 | 2 | 7 | 45 | 19 | 209 | 4 | 252 | 3 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -86 | -35 | - | -140 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 100,000 | 90,300 | - | - | 160,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -104,000 | -34,000 | -152,000 | -52,000 | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 43,000 | 106,000 | 103,000 | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 | -90,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,506 | 16,122 | 42,778 | -82,178 | -30,584 | -50,118 | 99,835 | -743 | -72,389 | -1,956 | -32,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 791 | 911 | 1,217 | 341 | 351 | 256 | 56 | 74 | 110 | 85 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -830 | -9 | -943 | -6 | -2,275 | -5 | -2,215 | -1 | -3,578 | -2 |
| 配当金の支払額 | -12,095 | -66,909 | -14,565 | -15,490 | -17,443 | -19,096 | -146,884 | -20,526 | -20,799 | -86,470 | -24,378 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,311 | -66,829 | -13,357 | -16,093 | -17,097 | -21,115 | -146,832 | -22,666 | -20,689 | -89,964 | -24,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -1 | -3 | -41 | -41 | 83 | 66 | 108 | 33 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,550 | -7,618 | 80,301 | -52,821 | -5,413 | -6,127 | 6,178 | 44,388 | -12,627 | -25,287 | 18,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,644 | 38,025 | 118,326 | 65,505 | 60,091 | 53,964 | 60,142 | 104,531 | 91,904 | 66,616 | 84,968 |