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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 199,616 | 425,603 | 350,900 | 468,586 | 350,048 | 328,076 |
| 減価償却費 | 124,322 | 101,233 | 122,264 | 136,187 | 161,748 | 191,017 |
| 減損損失 | 136,633 | - | - | - | 79,758 | 398,585 |
| 株式報酬費用 | - | 3,936 | 10,908 | 6,314 | 6,936 | 9,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,379 | -20,074 | 7,741 | 21,916 | -5,755 | 106,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -447 | 3,155 | 1,748 | 7,612 | 1,372 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,592 | -1,607 | -5,629 | -12,410 | -15,754 |
| 支払利息 | 27,677 | 17,007 | 17,690 | 18,462 | 29,034 | 45,491 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -4,854 | -2,303 | -8,983 | -915 |
| 固定資産除却損 | 1,190 | 1,384 | 0 | 723 | 1,251 | 1,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 | -3,947 | -9 | -7,254 | -964 | -20,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,616 | -85,423 | 11,932 | 221,635 | 178,431 | -689,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,459 | -22,558 | -97,033 | 81,227 | -183,526 | 172,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,516 | 270,999 | -48,263 | -279,573 | -155,428 | 351,050 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 56,845 | -19,440 | -6,525 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,220 | -28,241 | -1,655 | -7,855 | -106,474 | 122,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,679 | 12,358 | 2,332 | 99,347 | 8,620 | -4,186 |
| 小計 | 514,224 | 602,995 | 367,974 | 706,008 | 337,134 | 997,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,592 | 1,607 | 5,629 | 12,392 | 15,735 |
| 利息の支払額 | -26,982 | -16,805 | -17,633 | -19,193 | -29,627 | -45,985 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -62,877 | -34,759 | -54,742 | -103,937 | -158,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -998 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -32,949 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,875 | -71,600 | -60,965 | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | 754 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 198 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,669 | 524,905 | 317,189 | 637,701 | 215,961 | 808,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,040 | -146,107 | -59,774 | -225,495 | -328,813 | -229,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 3,947 | 10 | 7,255 | 1,025 | 2,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,809 | -24,225 | -50,502 | -13,679 | -7,404 | -5,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012 | -2,108 | -44,147 | -58,425 | -5,764 | -2,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,339 | -886 | -243 | -12,390 | -193 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,972 | 423 | 773 | 22 | 86 | 860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,648 | -5,648 | -5,648 | -657 | -657 | -3,702 |
| その他 | - | -1,674 | -2,875 | 1,509 | 1,216 | 844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | - | - | 1,326 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 68,305 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 547 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,734 | -176,280 | -162,408 | -232,230 | -370,504 | -237,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -150,000 | -200,000 | -490,000 | -10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | 1,400,000 | 750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,552 | -202,480 | -217,480 | -1,045,720 | -528,456 | -591,298 |
| リース債務の返済による支出 | -1,588 | -1,452 | -838 | -1,956 | -1,816 | -1,118 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,537 | 16,585 | 2,210 | 713 | 174 |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -54,845 | -70,615 | -74,488 | -87,240 | -139,981 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -88,396 | -42 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 166,345 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 731,768 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,512 | -483,635 | -172,390 | -209,954 | 123,200 | 317,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 4,854 | 2,303 | 8,983 | 915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,423 | -135,011 | -12,754 | 197,820 | -22,358 | 888,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,000,373 | 865,361 | 852,606 | 1,050,427 | 1,028,068 | 1,917,059 |