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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,130,475 | 1,233,238 | 1,338,847 | 1,400,035 | 1,491,908 | 1,657,447 | 2,019,639 | 2,148,506 | 1,953,276 | 1,834,247 | 2,038,039 |
| 減価償却費 | 219,803 | 195,108 | 225,148 | 207,587 | 204,262 | 174,079 | 215,351 | 281,197 | 344,968 | 367,419 | 310,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 29 | 3 | -2 | 19 | -26 | 53 | 99 | 580 | -665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | 6,720 | 5,951 | 12,365 | 24,070 | 15,528 | 8,528 | -351 | 21,730 | 18,437 | 16,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,250 | -1,250 | - | - | 1,562 | -1,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 19,337 | 59,148 | 50,704 | 53,920 | 53,107 | 4,103 | 809 | -26,330 | -56,191 | -108,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,980 | 56,200 | 43,440 | -51,937 | 60,986 | -21,123 | 65,835 | 73,551 | 42,267 | 38,179 | 35,491 |
| システム障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,862 | -6,495 | -4,930 | -3,758 | -4,404 | -4,124 | -4,744 | -4,955 | -3,631 | -7,723 | -57,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,680 | 9,701 | 23,785 | 18,141 | 84,898 | 16,544 | -214,291 | -52,997 | 62,989 | -183,549 | -83,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114,753 | -80,641 | 26,767 | -144,785 | -185,671 | -193,386 | -159,496 | -374,980 | -108,799 | -297,141 | 2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,819 | 66,487 | 13,775 | 23,295 | 2,603 | 67,294 | -50,858 | 355 | 55,372 | -28,904 | -24,301 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,072 |
| その他 | 117,485 | 50,992 | 13,199 | 42,549 | 127,404 | 66,372 | 321,901 | -212,667 | 399,233 | -105,950 | 121,217 |
| 小計 | 1,538,499 | 1,602,278 | 1,740,665 | 1,559,612 | 1,860,145 | 1,788,250 | 2,295,191 | 1,669,787 | 2,740,777 | 1,580,965 | 2,268,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,381 | 6,016 | 4,455 | 3,286 | 3,903 | 3,678 | 4,343 | 4,600 | 3,322 | 7,462 | 56,879 |
| 法人税等の支払額 | -345,836 | -381,524 | -417,260 | -361,162 | -563,538 | -446,769 | -656,714 | -471,736 | -576,035 | -589,866 | -547,352 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,264 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 98,234 | 400 | - | - |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 90,499 | -90,499 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -98,234 | -400 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 33,000 | 17,444 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -45,859 | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,723 | 142 | -4,495 | 5,409 | 167 | 1,098 | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27,418 | 51,485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,044 | 1,226,771 | 1,327,861 | 1,201,736 | 1,300,510 | 1,378,159 | 1,660,265 | 1,300,885 | 2,168,464 | 998,561 | 1,784,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -1,700,000 | -2,800,000 | -2,000,000 | -2,500,000 | -2,000,000 | -3,500,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -150,000 | - | -59,173 | -9,369 | -50,000 | - | - | -100,000 | -50,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 565 | - | - | 19,452 | - | 136 | - | - | - | 5,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,755 | -37,474 | -133,516 | -64,717 | -76,587 | -551,499 | -862,688 | -908,685 | -1,253,033 | -317,993 | -105,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -249,025 | - | -2,739 | -8,770 | -8,059 | -48,005 | -32,736 | -9,250 | -22,499 | -117,926 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -38,487 | -931 | -9,359 | -25,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,170 | 230 | 2,296 | 11,862 | 20 |
| その他 | -60,054 | -25,601 | -15,629 | 1,802 | -38,451 | -78,862 | -2,326 | 6,011 | -1,291 | -1,424 | -1,548 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | - | 150,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 53,603 | 269 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,809 | -661,535 | -449,146 | -74,827 | -563,727 | -88,420 | -1,294,110 | -473,399 | -1,212,210 | -389,415 | -845,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -5,716 | -5,585 | -616,076 | -825,190 | -7,418 | -13,672 | -846,165 | -492,059 | -19,314 | -623,444 | -1,891 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 112 | 102 | 1 | 111 | 369 | 64 | 11 | 13 | 230 | 55 |
| 配当金の支払額 | -197,136 | -235,672 | -259,305 | -275,154 | -292,661 | -322,003 | -353,686 | -429,631 | -466,542 | -513,077 | -554,277 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -818 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 765,574 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3,333 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,853 | -241,145 | -875,279 | -1,100,343 | -299,968 | -331,973 | -434,213 | -922,496 | -485,842 | -1,136,290 | -556,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,618 | 324,090 | 3,435 | 26,565 | 436,815 | 957,765 | -68,057 | -95,010 | 470,412 | -527,144 | 383,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,638,607 | 1,962,697 | 1,966,133 | 1,992,698 | 2,429,513 | 3,387,279 | 3,319,221 | 3,224,210 | 3,694,622 | 3,167,478 | 3,550,705 |