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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,041,129 | 1,938,734 |
| 減価償却費 | 47,151 | 94,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,031 | -4,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 11,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -4,581 |
| 支払利息 | 1,394 | 1,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,891 | -920,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,851 | 62,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,260 | 156,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,105 | 223,243 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -66,907 | -256,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -232,478 | 405,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,158 | -62,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 165,150 |
| その他 | -74,611 | 55,190 |
| 小計 | 859,287 | 1,867,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 4,581 |
| 利息の支払額 | -1,490 | -1,614 |
| 法人税等の支払額 | -549,571 | -128,476 |
| 法人税等の還付額 | - | 24,850 |
| 減損損失 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,148 | 1,766,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,140,000 | -1,340,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,099 | -183,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,985 | -8,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -9,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -408,487 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 113,785 |
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,571 | -277,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,040 | -970 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,750,757 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 19,423 |
| 配当金の支払額 | -69,000 | -69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,040 | 1,610,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,462 | 3,099,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,264,103 | 4,363,794 |