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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04百万円 | 2026-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 3,998,682 | 9,448,489 | 12,341,610 | 16,214 | 20,197 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 126,080 | 144,724 | 155,863 | 344 | 547 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 9 |
| 受取利息 | -39 | -70 | -132 | -6 | -36 |
| 支払利息 | 5,293 | 3,503 | 1,593 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 9 | 0 | - |
| 支払手数料 | - | - | 9,928 | 77 | 9 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 25 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,295 | -1,508,370 | -1,501,918 | -842 | 621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361,841 | -917,187 | -696,132 | -1,506 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,458 | 676,217 | 223,108 | 843 | -536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,366 | -25,014 | -51,470 | -205 | -185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 226,497 | 506,032 | 71,122 | 339 | 424 |
| その他 | -4,248 | -2,523 | - | -48 | 0 |
| 小計 | 3,601,550 | 8,325,801 | 10,553,582 | 15,238 | 21,002 |
| 利息の受取額 | 39 | 70 | 132 | 6 | 36 |
| 利息の支払額 | -5,293 | -3,503 | -1,593 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -633,049 | -1,598,955 | -3,648,552 | -4,059 | -5,360 |
| イベント中止損失 | 150,331 | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 27,000 | - | - | - | - |
| 事務所移転損失の支払額 | -67,420 | - | - | - | - |
| イベント中止損失の支払額 | -150,331 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -27,000 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 事務所移転損失 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718,495 | 6,723,414 | 6,903,568 | 11,184 | 15,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,818 | -68,593 | -353,729 | -2,150 | -205 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -17 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,863 | -34,832 | -55,885 | -108 | -17 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -248,917 | 0 | -57 |
| 敷金の回収による収入 | 57,141 | 98 | - | 0 | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 27,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,540 | -103,327 | -658,532 | -2,277 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -255,780 | -241,186 | -159,325 | -111 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -2,510,147 | -7,511 | -5,009 |
| 株式の発行による収入 | - | 241,290 | 232,376 | 214 | 11 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -1,970 | -4,123 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,780 | 104 | -2,437,095 | -9,379 | -9,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,248 | 2,523 | -9 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,232,424 | 6,622,714 | 3,807,931 | -472 | 6,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,860,698 | 12,483,413 | 16,291,344 | 15,818 | 22,050 |