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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,090,470 | 3,026,960 | 645,890 | 906,883 | 1,694,497 |
| 減価償却費 | 53,431 | 48,248 | 60,063 | 57,942 | 51,959 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 20,571 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | 1,989 | 13,202 | 13,293 | -42,570 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78,396 | -57,033 | -59,539 | 18,292 | -37,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,495 | 24,454 | -30,661 | -165 | 15,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 1,200 | -18,200 | 3,100 | 34,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 50 | -2,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,554 | -1,735 | -2,504 | -4,173 |
| 還付加算金 | - | - | - | -1,749 | - |
| 支払利息 | 10,891 | 3,683 | 12,692 | 27,070 | 53,726 |
| コミットメントフィー | 8,132 | 5,409 | 144,367 | 7,382 | 149,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -3,081 | 502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -73,619 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -10,503,775 | 6,278,779 | -8,847,972 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,909,724 | -161,135 | 217,282 | -121,372 | 10,522 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,142 | -42 | 1,418 | -5,219 | 16,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 980,943 | -1,492,245 | 508,341 | -1,326,827 | 482,100 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 560,372 | 459,169 | -281,161 | -736,429 | 1,088,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 164,185 | 204,549 | 111,258 | -600,041 | 47,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 518,183 | -724,776 | 248,503 | -252,039 | 45,847 |
| その他 | 3,949 | 126,526 | 5,224 | 2,493 | -2,327 |
| 小計 | 1,777,060 | 6,215,746 | -8,926,865 | 4,192,237 | -5,226,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 1,554 | 1,735 | 2,504 | 4,172 |
| 利息の支払額 | -10,891 | -3,683 | -12,692 | -27,070 | -53,726 |
| コミットメントフィーの支払額 | -8,132 | -5,409 | -144,367 | -7,382 | -150,538 |
| 法人税等の支払額 | -843,963 | - | - | -91,105 | -412,343 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | 277,398 | - |
| 減損損失 | - | - | 16,237 | - | - |
| 匿名組合投資損失 | 2,104 | 1,222 | 610 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,639 | -3,515 | -1,560 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,741 | -164,273 | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -6,351 | - | -9,324 | - | - |
| 受取補償金 | - | -800 | - | - | - |
| 受取手数料 | - | -525 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -600 | - | - | - |
| 受取還付金 | - | - | -6,000 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -195,361 | -441,250 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 9,000 | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 6,351 | - | 9,324 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 800 | - | - | - |
| 受取手数料の受取額 | - | 525 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 600 | - | - | - |
| 還付金の受取額 | - | - | 6,000 | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | -9,000 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -1,147,329 | -895,857 | - | - |
| 株式公開費用 | 27,415 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 10,484 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -231 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,482,926 | 5,351,083 | - | - | - |
| 株式公開費用の支払額 | -27,415 | - | - | - | - |
| 寄付金 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,449 | 5,053,802 | -9,962,722 | 4,346,582 | -5,838,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,357 | -2,017,325 | -86,693 | -49,416 | -375,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,140 | - | - | 3,081 | 964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 78,392 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -108,645 | - |
| その他 | 5,225 | -7,825 | -583 | -5,030 | -5,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | 416,690 | 441,250 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,698 | -1,583,901 | -87,276 | -81,618 | -379,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 1,800,000 | -1,800,000 | 4,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 280,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -13,980 | -91,644 |
| リース債務の返済による支出 | -10,507 | -6,417 | -3,042 | -2,462 | -2,533 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -100 | -65 | -122 | -89 |
| 配当金の支払額 | -91,956 | -824,098 | -721,082 | -721,079 | -618,297 |
| 株式の発行による収入 | 1,525,728 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,263 | -830,616 | 1,075,809 | -2,257,644 | 3,317,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,735,411 | 2,639,284 | -8,974,189 | 2,007,318 | -2,901,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,807,749 | 14,447,034 | 5,472,844 | 7,480,163 | 4,578,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |