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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 241,772 | 320,361 | 408,188 | 447,849 |
| 減価償却費 | 14,699 | 48,277 | 83,249 | 117,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 | -574 | -2,391 |
| 支払利息 | 705 | 764 | 1,416 | 1,138 |
| 営業外支払手数料 | - | - | - | 1,239 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 2,563 | -2,623 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -97,776 | -36,475 | -91,507 | -51,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,687 | 10,143 | -5,646 | 7,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,620 | -54,575 | -163,497 | 80,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185,216 | 211,479 | 261,369 | 207,852 |
| 小計 | 294,677 | 499,771 | 495,560 | 807,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | 574 | 2,391 |
| 利息の支払額 | -705 | -764 | -1,416 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -23,952 | -111,564 | -107,394 | -149,714 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -197 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,025 | 387,448 | 387,323 | 658,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -1,027 | -3,376 | -2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,594 | -153,550 | -190,200 | -194,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -19,980 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 210 | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,743 | -154,367 | -213,557 | -196,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,656 | -52,243 | -49,980 | -49,980 |
| 株式の発行による収入 | - | 117,412 | 3,395 | 5,278 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -139,022 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | -72,932 |
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,656 | 245,169 | -46,584 | -256,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -2,563 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,625 | 478,250 | 124,618 | 208,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 549,013 | 1,027,264 | 1,151,883 | 1,360,220 |