AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-05百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,238 |
| 減価償却費 | 433 |
| のれん償却額 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 |
| 持分変動損益（△は益） | -825 |
| 減損損失 | 36 |
| 株式報酬費用 | 322 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 |
| 支払利息 | 2 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,344 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -612 |
| その他 | -8 |
| 小計 | 10,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 291 |
| その他 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641 |
| リース債務の返済による支出 | -8 |
| 新株予約権の発行による収入 | 47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,630 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,584 |