AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 1,428,152 | 1,508,838 | 1,326,186 |
| 減価償却費 | 154,192 | 162,031 | 216,461 |
| 株式報酬費用 | - | 7,119 | 13,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -816 | 1,157 | 1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -4,524 | -9,827 |
| 固定資産売却益 | - | -309 | -524 |
| 固定資産除却損 | 8,721 | 361 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639 | -2,376 | 2,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,519 | -3,795 | -12,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,560 | 2,445 | -28,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -672 | 13,035 | -47,494 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,115 | 9,243 | 111,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,215 | 736 | 34,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -214,093 | -718,167 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -119,339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -16,561 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 712,317 | -28,650 |
| その他 | 80,894 | -123,614 | 235,432 |
| 小計 | 1,444,100 | 1,564,499 | 1,676,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 2,814 | 10,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -427,111 | -307,647 | -828,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,669 | 1,259,665 | 858,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,914 | -689,128 | -616,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,428 | -3,050 | -2,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 350 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -508,875 | -92,199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,949 | -38,542 | -18,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 823 | 1,124 | 1,480 |
| 貸付けによる支出 | -3,263 | -3,720 | -4,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,128 | 3,615 | 5,080 |
| その他 | -550 | -2,744 | 2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,154 | -1,140,970 | -723,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 自己株式の取得による支出 | - | -102,090 | -84,214 |
| 配当金の支払額 | -251,531 | -741,214 | -626,084 |
| 株式の発行による収入 | 133,860 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,671 | -843,304 | -710,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,843 | -724,609 | -575,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,493,966 | 3,769,356 | 3,193,588 |