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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,404 | 1,707 | 964 | 1,246 | 1,653 | 1,164 | -1,230 | 1,155 | 1,395 | 2,708 | 3,954 |
| 減価償却費 | 850 | 801 | 1,237 | 1,774 | 1,487 | 1,413 | 1,257 | 840 | 760 | 707 | 712 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 2,256 | - | - | 38 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -1 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 9 | 10 | 302 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 | -138 | 5 | 57 | -49 | -128 | -26 | 63 | 307 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 60 | -46 | 37 | 138 | 97 | 5 | -22 | 94 | -91 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -228 | -235 | -244 | -235 | -202 | -154 | -191 | -210 | -258 | -357 |
| 支払利息 | 127 | 122 | 148 | 143 | 83 | 67 | 58 | 52 | 48 | 75 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -242 | -221 | -263 | -211 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -67 | -806 | -804 | -447 | -407 | -366 | -530 | -337 | -281 | -434 |
| 損害補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 119 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -1,617 | -1,812 | 2,527 | -64 | 1,567 | 891 | -1,125 | 921 | -3,195 | -630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957 | 828 | -1,370 | 290 | 372 | 274 | 633 | -51 | -1,022 | -530 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972 | -167 | 1,567 | -1,790 | -481 | -1,743 | -557 | 1,012 | 25 | 532 | -2,825 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 69 | 340 | -134 | 166 | 142 | 99 | 25 | -212 | 167 | -306 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 85 | 257 | -57 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 84 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 274 | -182 | -233 | -170 | -64 | -14 | 97 | -98 | 219 | 282 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 540 | -268 | -103 | -124 | 11 | 63 | -77 | 321 |
| その他 | -87 | 158 | -669 | 120 | 104 | 16 | -31 | -205 | -269 | -215 | 47 |
| 小計 | 2,169 | 1,570 | -917 | 3,828 | 2,418 | 2,138 | 2,562 | 1,097 | 1,833 | 720 | 148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 235 | 244 | 259 | 235 | 210 | 162 | 201 | 260 | 362 | 474 |
| 利息の支払額 | -131 | -117 | -148 | -146 | -91 | -68 | -60 | -53 | -55 | -59 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,144 | -182 | -751 | -221 | -477 | -580 | -180 | -429 | -192 | -422 | -1,324 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 513 | 346 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -40 | -40 | -20 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -94 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13 | 36 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | - | -104 | -34 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -205 | 37 | 68 | -129 | -13 | -11 | - | - | - | - | - |
| 災害に伴う保険金の受取額 | - | - | - | - | 104 | 34 | - | - | - | - | - |
| 災害復旧費用 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 災害復旧費用の支払額 | - | - | - | - | -79 | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場統合費用 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | 1,505 | -1,572 | 3,720 | 2,148 | 1,776 | 2,504 | 815 | 1,846 | 601 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -3,901 | -3,448 | -2,277 | -647 | -548 | -351 | -324 | -312 | -505 | -789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 79 | - | - | - | 14 | 266 | 0 | - | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -619 | -132 | -49 | -33 | -43 | -18 | -17 | -82 | -71 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -320 | -170 | -260 | -14 | -14 | -73 | -14 | -480 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 93 | 1,100 | 1,441 | 1,132 | 693 | 466 | 818 | 530 | 611 | 841 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -196 | - | -491 | - | -338 | -88 | - | - | -12 | -44 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272 | -44 |
| その他 | 41 | 57 | 11 | 92 | -31 | -53 | -45 | -42 | -56 | 4 | -97 |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -70 | - | -26 | -111 | - | -50 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 35 | 35 | - | 11 | 15 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -4,691 | -3,087 | -1,019 | 41 | -155 | 289 | 635 | -413 | -290 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247 | 313 | 2,929 | -1,990 | -287 | -83 | -1,500 | - | - | - | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500 | 5,500 | 4,600 | - | - | - | - | 300 | 3,220 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -352 | -4,002 | -3,355 | -568 | -617 | -585 | -585 | -885 | -4,600 | -4,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -302 | -2 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -578 | -135 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 464 | - | 236 | 90 |
| 配当金の支払額 | -295 | -289 | -283 | -471 | -268 | -268 | -269 | -267 | -281 | -278 | -639 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 2,868 | 4,140 | -2,012 | -1,126 | -971 | -2,356 | -390 | -979 | -2,004 | 226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 6 | -16 | -4 | -10 | 21 | 48 | 10 | 38 | 11 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | -310 | -535 | 685 | 1,053 | 670 | 485 | 1,070 | 491 | -1,682 | -568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,401 | 2,091 | 1,555 | 2,240 | 3,293 | 3,964 | 4,449 | 5,520 | 6,423 | 4,741 | 4,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - |