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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,143,896 | 1,259,028 | 942,426 | 3,176,460 | 1,981,923 | 825,041 | 1,368,990 | 2,094,058 |
| 減価償却費 | 7,655 | 9,193 | 18,220 | 20,514 | 22,894 | 23,217 | 25,057 | 26,954 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 8,247 | 54,644 | 103,222 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -46,716 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -54,235 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,092 | 1,698 | -13,641 | -1,033 | -132,030 | - | -3,159 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 14,943 | 19,999 | - | 15,115 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 364 | 5,932 | 6,235 | 3,373 | 5,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,026 | -4,225 | 13,208 | -161 | - | 20,364 | 19,433 | 15,174 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,118 | -2,501 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -4,390 |
| 固定資産除却損 | - | 7,029 | - | 6,904 | 0 | 10,045 | 2,280 | 4,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -2,792 | -2,109 | -813 | -2,484 | -8,595 | -15,634 | -25,885 |
| 支払利息 | 4 | - | - | - | - | 1,107 | 3,629 | 3,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,282 | 1,168 | 10,211 | 19,416 | 3,330 | 9,855 | 2,138 | 89,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 11,399 | 9,000 | 9,300 | -54,200 | 9,900 | 18,266 | -20,043 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,967,687 | -1,057,750 | 685,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,498 | 39,901 | -27,589 | -112,794 | 47,985 | -2,184 | -76,565 | 518,155 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 333 | 3,066 | 19,722 | -6,575 | 13,630 | 18,996 | 187,124 | -551,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,728 | -956,436 | 336,497 | 1,268,503 | -960,289 | -47,639 | 599,963 | -452,128 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -716,363 | 283,999 | 378,129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,883 | -96,790 | 101,597 | -6,520 | -179,963 | -352,231 | -189,820 | -154,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,051 | 8,943 | 29,262 | 558,747 | -488,171 | -188,608 | 572,434 | 399,249 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 8,349 |
| 小計 | 1,843,825 | 1,111,507 | 930,426 | 3,263,563 | 821,790 | 1,981,603 | 1,694,953 | 3,138,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 2,792 | 2,109 | 813 | 1,390 | 6,213 | 13,382 | 25,615 |
| 利息の支払額 | -4 | - | - | - | - | -1,107 | -3,629 | -3,817 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 69,565 | - | 4,449 | 131,596 | 1,298 |
| 法人税等の支払額 | -267,440 | -521,668 | -436,245 | -257,105 | -1,401,883 | -450,043 | -163,298 | -713,548 |
| 売上債権売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 49,999 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 327,252 | - | - |
| 売上債権売却損 | - | - | - | - | - | 394 | - | - |
| 売上債権売却損 | 1,850 | 1,383 | 1,184 | 2,286 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -129,324 | -47,977 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -7,691 | -3,220 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,619,836 | 548,291 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 129,324 | 47,977 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -62,647 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 20,309 | 20,520 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,029 | 808,629 | -328,422 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 8,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 6,724 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,898 | 592,631 | 625,615 | 3,124,814 | -578,702 | 1,541,116 | 1,673,004 | 2,447,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -93,667 | -90,675 | -90,082 | -89,719 | -90,019 | -90,321 | -90,026 | -91,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,201 | - | -68,149 | -4,054 | -13,397 | -6,680 | -66,822 | -29,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,521 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,593 | -5,862 | -4,093 | -3,845 | -3,600 | - | -6,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -100,000 | -7,000 | -65,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,570 | - | - | -119,947 | -107,506 | -112,108 | -141,064 | -230,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,106 | 6,672 | 42,098 | - | 135,000 | 3,000 | 25,892 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -105,194 | -321 | -6,772 | -34,763 | -37,321 | -270 | -341,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,619 | 13,000 | 12,476 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -444 | -5,507 | -21,106 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 65,144 | 512 | 486 | 486 | 23,533 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 273,747 | 100 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -13,200 | - | - | -5,000 | -10,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 62,497 | 2,679 | 11,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -110,188 | -303,762 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 175,811 | 281,020 |
| その他 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | -66 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -601,000 | -11,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,575 | - | 5,804 | 201 | 11,495 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -4,937 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,851 | -190,791 | -69,504 | -223,873 | -803,551 | -42,312 | -445,959 | -398,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -30,000 | -30,842 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -24,060 | -88,654 | -63,745 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -255,073 | -175,446 | -108,564 | -407,230 | -258,150 | -173,482 | -440,013 |
| その他 | - | -428 | - | - | - | - | -752 | -1,903 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -39,326 | -70,805 | - | -167,956 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 26,000 | 9,900 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 856 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 386,566 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -7,572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,038 | -268,828 | -235,495 | -108,564 | -575,186 | -312,210 | -293,730 | -505,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -1,478 | 270 | - | -1,098 | 8,427 | -3,596 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,857,958 | 131,533 | 320,886 | 2,792,375 | -1,958,539 | 1,195,021 | 929,716 | 1,544,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,652,951 | 2,784,485 | 3,105,371 | 5,897,747 | 3,939,207 | 5,184,229 | 6,113,946 | 7,658,696 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - |