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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | 2026-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,889 | 371,370 | 874,653 | 918 | 458 | 1,018 | 1,446 | 1,984 |
| 減価償却費 | 3,627 | 52,374 | 121,803 | 127 | 133 | 146 | 149 | 159 |
| のれん償却額 | - | 19,639 | 47,135 | 79 | 303 | 61 | 47 | 47 |
| 株式報酬費用 | - | - | 32,569 | 46 | 27 | 13 | 31 | 37 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -3 | -10 | -8 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | 1,282 | 3,695 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -14 | -21 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 2,593 | 10,046 | 15,092 | 16 | 17 | 14 | 24 | 29 |
| 支払手数料 | - | 38,562 | - | 10 | 1 | 32 | 22 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 3,896 | 5,805 | - | 10 | 31 | 22 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -86 | 90 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,657 | 89,215 | -380,424 | 225 | -359 | -28 | -158 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,666 | -91,885 | 863,417 | -197 | 287 | 47 | -361 | 287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -417 | -127 | 478 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,820 | 23,742 | 9,782 | -31 | 38 | 1 | 6 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 34,378 | 61,165 | 37 | -75 | -57 | 54 | 10 |
| その他 | 2,518 | 7,415 | 28,464 | -176 | -268 | 82 | 63 | -20 |
| 小計 | -5,337 | 545,645 | 1,683,137 | 1,048 | 515 | 1,387 | 1,905 | 2,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,576 | -10,516 | -15,071 | -16 | -17 | -14 | -23 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -111,038 | -334,351 | -408 | -482 | -664 | -580 | -641 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 159 | 153 | 102 | 0 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 390 | 344 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -22 | -25 | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -1 | -11 | -1 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 8 | 2 | 0 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | -44 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -32 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -14 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | -14,377 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,012 | 424,105 | 1,333,735 | 623 | 175 | 862 | 1,405 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | - | -11,726 | -10 | -24 | -27 | -25 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -48 | -7 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -105 | - | -6 | - | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 95 | 15 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -275,576 | - | -781 | - | - | - | -69 |
| 敷金の差入による支出 | -6,249 | - | - | - | -88 | - | -26 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - |
| その他 | - | -7,092 | 10 | 2 | -13 | 6 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -9,702 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 59,927 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,134 | -232,443 | -11,716 | -880 | -115 | 74 | -43 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 51,950 | -180,000 | 500 | -500 | 66 | 1,133 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,306 | -740,056 | -170,000 | -345 | -270 | -570 | -1,170 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 688,495 | 33,690 | 14 | 22 | 11 | 35 | 46 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -48 | - | -299 | -483 | -500 | -800 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -126 | -245 |
| その他 | - | - | - | - | - | -4 | -22 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,811,437 | - | 490 | - | 970 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3,600 | 40 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,694 | 1,811,827 | -312,757 | 699 | -1,047 | -10 | -651 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,453 | 2,003,489 | 1,009,261 | 443 | -990 | 926 | 710 | 467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180,305 | 2,183,794 | 3,193,056 | 3,636 | 2,596 | 3,522 | 4,233 | 4,701 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -49 | - | - | - |