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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | 2026-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | 5,072 | 3,617 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 282 | 302 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | 99 | 32 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -4,014 | -412 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,138 | -402 |
| その他の増減額 | - | - | - | - | - | -323 | 116 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 2,255 | 3,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -40 | -40 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -2,563 | -1,880 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -341 | 1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -30 | -30 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -297 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 143 | 26 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -193 | -222 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | -661 | -590 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -1,037 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 61 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -455 | -436 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -175 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,622 | -2,003 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -249 | -249 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -2,442 | -917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -3,820 | -195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 7,506 | 7,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 364,076 | 781,611 | 1,209,686 | 2,168,653 | 3,630 | - | - |
| 減価償却費 | 7,969 | 12,783 | 28,424 | 33,857 | 48 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 125,043 | 166,724 | 395 | - | - |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | 65 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 1,249 | 14 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,658 | 7,809 | 41,155 | -45,484 | 766 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -5,986 | -587 | -8 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -7,691 | -23 | - | - |
| 支払利息 | 2,820 | 773 | 4,293 | 12,055 | 28 | - | - |
| 株式交付費 | 7,670 | - | - | 50,240 | 5 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -244,426 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 186,199 | 37 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,345 | -324,930 | -653,930 | -497,925 | -318 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,205 | 426,606 | 410,566 | 454,193 | 548 | - | - |
| その他 | 9,275 | 6,242 | 2,460 | 193,380 | -65 | - | - |
| 小計 | 303,980 | 914,828 | 1,185,525 | 2,470,442 | 5,124 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 13 | 20 | 7,691 | 23 | - | - |
| 利息の支払額 | -2,820 | -773 | -4,293 | -12,055 | -28 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 226 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -60,480 | -140,219 | -436,549 | -983,754 | -626 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 13,041 | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | 10,790 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -6 | -13 | -20 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 281 | - | - | - | - | - |
| 事務所閉鎖損失 | - | 3,664 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,141 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,387 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,408 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,684 | 773,848 | 744,703 | 1,482,323 | 4,720 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,454 | -447 | -50,496 | -25,883 | -11 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -124,300 | -659,286 | -413,337 | -912 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 2,914,907 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -845,981 | -3,248,457 | -117 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -27,641 | -713 | -1 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 2,352 | 83 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -850 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 102 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,990 | -45,303 | -19,528 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -2,550 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -292 | - | - | - | - | - |
| その他 | -6 | 1,444 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,450 | -168,900 | -1,605,483 | -771,132 | -1,704 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 300,000 | 1,382,200 | -593 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | 800,000 | 1,870,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,750 | -114,587 | -155,790 | -221,109 | -452 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 763,249 | 8,550 | 10,575 | 3,822,982 | 585 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -456 | - | - | -693 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -201 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 | 80,160 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,499 | -51,493 | 1,034,945 | 6,854,073 | -1,350 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,733 | 553,455 | 174,164 | 7,565,264 | 1,664 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,119 | 1,923,574 | 2,097,739 | 9,663,003 | 11,327 | - | - |