AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | 2026-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 604,168 | 1,236,833 | 1,314,075 | 1,078,370 | 818,563 | 361,173 |
| 減価償却費 | 23,458 | 27,141 | 42,615 | 57,541 | 76,291 | 54,792 |
| のれん償却額 | - | - | - | 6,638 | 6,638 | 6,912 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 25,499 | 43,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,167 | 8,198 | 6,670 | 4,644 | -7,312 | -14,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,813 | 6,534 | 41,746 | -11,951 | -13,840 | -11,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,023 | -3,433 | -38,924 |
| 支払利息 | - | - | - | 326 | - | 1,295 |
| 為替差損益（△は益） | 172 | -1,257 | - | - | 10,853 | -12,798 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -954 | -54,507 | -14,670 | -25,637 | -18,468 | 8,189 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 8,350 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,916 | 5,064 | 797 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -12,178 | -41,617 | -21,816 | 27,191 | 17,715 | 19,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -4,021 | 5,612 | 1,035 | -5,562 | -308,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -18,774 | 15,804 | -11,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,583 | -68,480 | -42,367 | 49,373 | 43,826 | 35,390 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,354 | -24,057 | -8,692 | -12,597 | 7,726 | -2,757 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 24,185 | 6,840 | -409 | -356,337 | -1,320 | -2,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 824 | 8,856 | -1,758 | -14,599 | 327 | 7,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,752 | 13,847 | 17,386 | -3,921 | -3,581 | -29,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -58,932 | 1,162 | 2,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,666 | -11,205 | -68,563 | 4,781 | -19,497 | 54,377 |
| その他 | 30,093 | 75,161 | 4,877 | 1,229 | 30,758 | -14,433 |
| 小計 | 693,138 | 1,184,826 | 1,274,666 | 729,273 | 987,216 | 156,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 27 | 38 | 1,023 | 3,212 | 24,220 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 3,915 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -326 | - | -1,295 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -2,300 | -8,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -212,731 |
| 法人税等の支払額 | -183,509 | -217,485 | -585,094 | -499,291 | -298,000 | - |
| 受取利息 | -11 | -27 | -38 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 8,765 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -2,175 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -1,789 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,641 | 967,368 | 689,611 | 230,678 | 694,043 | -41,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,467 | -77,064 | -31,425 | -72,601 | -41,981 | -22,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,175 | - | 3,281 | 8,397 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -23,465 | -9,475 | -13,846 | -10,059 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 31,002 |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | -19,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -300,000 | -300,000 | - | -1,860,194 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 401,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 65,733 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | - | - | - | 304,619 | 300,300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | - | - | - | 46,600 | 31,500 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -144,700 | -140,710 | -176,850 |
| リゾート会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 16,590 |
| その他 | -2,039 | -33,124 | -30,107 | 3,332 | 1,343 | -80 |
| 匿名組合分配金受取額 | 954 | 54,507 | 14,670 | 25,637 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 13,621 | - | - |
| 定期積金の払戻による収入 | - | - | - | 25,049 | - | - |
| リゾート会員権の取得による支出 | - | -14,082 | -1,609 | -9,847 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -220,000 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -8,500 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,567 | -199,553 | -577,947 | -165,454 | 163,890 | -1,532,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -80,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -28,330 | - | -121,044 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | 1,274 | 1,024 | 1,388 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -133 | -180,324 | -299,256 | - | -168,157 |
| 配当金の支払額 | - | - | -350,633 | -259,474 | -258,365 | -317,688 |
| 自己株式取得のための預け金の支出 | - | - | - | - | - | -131,730 |
| その他 | - | - | - | - | - | 3,400 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,736,994 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 903 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,964 | 1,362 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,745,728 | -529,596 | -585,786 | -257,341 | -814,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | 1,257 | - | - | -10,853 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,901 | 2,514,800 | -417,932 | -520,562 | 589,739 | -2,388,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,492,362 | 4,007,163 | 3,589,231 | 3,538,211 | 4,127,950 | 1,739,599 |