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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -85,195 | -267,606 | 122,401 | -1,041,914 | -3,945,694 | -2,325,245 | 334,106 | -492,252 | 1,007,037 | -83,936 | 434,010 |
| 減価償却費 | 1,162,551 | 1,142,917 | 1,170,408 | 714,703 | 1,167,889 | 1,002,615 | 897,619 | 824,711 | 795,642 | 820,599 | 800,409 |
| 減損損失 | 77,013 | 514,842 | 72,998 | 1,503,288 | 1,561,478 | 692,733 | 624,991 | 576,661 | 107,855 | 695,567 | 213,905 |
| のれん償却額 | 112,834 | 153,693 | 47,232 | 27,552 | 326,865 | 14,404 | 12,746 | 12,746 | 12,746 | 12,746 | 12,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,500 | 84,800 | -31,730 | 24,008 | -91,738 | -5,257 | 68,757 | -31,672 | 126,315 | -132,920 | -16,780 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,797 | 5,755 | 24,729 | -43,282 | -49,844 | 74,760 | -79,215 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,657 | -69,812 | -35,948 | -19,665 | -14,459 | -61,974 | -28,488 | -24,669 | -56,156 | 10,963 | -54,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,341 | -17,864 | -19,198 | -18,192 | -20,479 | -9,637 | -8,605 | -5,638 | -5,732 | -10,400 | -17,448 |
| 支払利息 | 66,046 | 71,570 | 71,076 | 35,829 | 62,722 | 78,433 | 81,885 | 76,297 | 77,268 | 128,769 | 184,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -13,033 | 16,728 | -6,701 | 22,692 | 85,285 | 21,262 | -20,363 | -10,573 | -37,020 | 31,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -88,676 | - | - | -376,273 | -312,036 | -11,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,483 | -67,104 | -9,468 | -41,743 | 1,207,461 | -623,462 | -369,376 | -170,044 | 110,613 | -22,874 | 34,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,556 | -358,133 | 243,739 | -159,816 | 124,845 | 268,982 | -92,666 | -310,393 | -833,857 | 5,914 | 763,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,766 | 79,595 | -29,402 | 114,087 | -674,357 | 271,235 | 114,879 | 100,693 | 55,274 | -82,623 | 77,860 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -235,785 |
| その他 | -73,626 | 266,830 | -115,175 | 237,606 | -538,153 | 47,445 | -247,449 | 222,225 | -191,673 | -157,118 | 244,020 |
| 小計 | 1,250,824 | 1,530,816 | 1,457,820 | 1,321,685 | -538,016 | -1,583,821 | -2,593,508 | 641,393 | 759,258 | 910,390 | 2,380,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 14,212 | 13,463 | 13,838 | 17,401 | 6,913 | 5,852 | 3,421 | 4,147 | 9,106 | 15,575 |
| 利息の支払額 | -67,215 | -71,370 | -70,670 | -35,487 | -63,235 | -78,545 | -83,720 | -76,820 | -76,705 | -131,959 | -183,589 |
| 法人税等の支払額 | -35,453 | -70,018 | -117,833 | -24,188 | -111,429 | -54,689 | -69,464 | -200,049 | -97,761 | -72,476 | -65,235 |
| 法人税等の還付額 | 116,908 | 31,674 | - | 27,425 | - | - | - | - | 98,309 | 10,182 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,560,608 | 3,110,392 | 588,479 | 3,289 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,799,962 | -3,385,891 | -73,627 | -9,384 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 47,107 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -40,000 | -90,201 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 960,594 | -689,116 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 40,000 | 90,201 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,553 | 936 | -121,382 | 44,676 | 54,574 | -34,078 | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | 196,910 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -225,000 | -21,181 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7,412 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | 37,962 | 37,848 | 19,776 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 31,961 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 225,000 | 21,181 | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | -196,910 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -7,630 | -43,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 52,630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | 95,004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -9,150 | -23,475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,473 | 26,182 | 46,385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | -16,637 | -7,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | 22,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,481 | 1,435,315 | 1,275,149 | 1,484,773 | -831,009 | -59,332 | 369,552 | 956,423 | 690,536 | 725,243 | 2,146,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -20,055 | -4,898 | - | - | - | - | -15,005 | - | -72,005 | -215,009 | -195,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,571 | 182,252 | 1,200 | 16,107 | 110,000 | 430,000 | - | - | - | - | 407,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,298 | -1,129,579 | -3,457,906 | -1,128,037 | -674,847 | -311,956 | -445,234 | -793,151 | -707,182 | -895,839 | -920,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,127 | 27,583 | 168,571 | - | - | - | - | - | - | - | 521,252 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43,244 | -14,522 | -42,825 | -24,855 | -40,288 | -9,629 | -7,955 | -6,416 | -4,588 | -4,699 | -3,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,373 | -44,542 | -48,190 | -20,043 | -68,897 | -15,136 | -4,400 | -560 | -64,686 | -79,196 | -3,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,606 | -944,699 | -2,716 | - | -102,683 | - | -2,854 | -2,894 | -9,949 | -4,154 | -3,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 189,610 | 199,433 | - | 711,151 | 647,056 | 16,925 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -22,518 | - | -40,625 | -114,561 | -280,377 | -127,392 | -120,500 | -1,960 | -96,951 | -61,847 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,471 | - | -26,981 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,370 | 58,603 | 63,335 | 19,390 | 180,371 | 258,391 | 213,745 | 78,641 | 41,953 | 71,392 | 65,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,324 | -125,952 | -89,671 | -60,196 | -102,280 | -16,311 | -37,870 | -10,232 | -13,835 | -97,471 | -33,302 |
| その他 | 250 | 16,331 | 1,804 | -6,758 | -11,591 | -2,241 | 4,795 | 2,986 | -8,336 | -1,680 | -3,608 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,662 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,595,978 | - | - | -833,822 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -54,877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 45,254 | 10,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,328 | -4,662,789 | -3,406,399 | -1,245,018 | -1,658,600 | 242,349 | -222,737 | -844,463 | -132,909 | -676,552 | -649,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | -1,495,600 | -2,500,000 | 200,000 | 2,100,000 | 4,583,000 | 50,000 | -3,000,000 | -980,000 | 80,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400,000 | 3,450,000 | 4,050,000 | 300,000 | 2,300,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,992,000 | 2,221,000 | 1,999,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658,088 | -2,504,476 | -2,207,114 | -1,608,986 | -2,600,564 | -2,410,653 | -2,169,844 | -1,826,492 | -1,952,925 | -2,353,078 | -1,986,676 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,904,148 | - | - | - | 1,952,893 | - | - | 742,068 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262,431 | - | - | - | - | - | -176 | -39 | -216 | -1,230,634 | -89 |
| 配当金の支払額 | -37,044 | -34,501 | -34,434 | -39,797 | - | - | - | -60,273 | -158,825 | -179,649 | -118,547 |
| その他 | - | - | -9,147 | -3,867 | -5,461 | -79 | -52,315 | -54,819 | -63,697 | -59,719 | -41,418 |
| リース債務の返済による支出 | -28,846 | -6,773 | - | - | - | -23,697 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 1,146,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -2,259,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,753,914 | -591,350 | 2,349,841 | -1,152,650 | 1,793,974 | 2,848,570 | 780,557 | -2,949,625 | -934,664 | -1,002,012 | -1,296,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,685,066 | -3,818,825 | 218,591 | -912,896 | -695,635 | 3,031,586 | 927,371 | -2,837,665 | -377,037 | -953,321 | 200,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,398,836 | 3,580,011 | 3,798,603 | 2,885,707 | 2,195,071 | 5,226,658 | 6,154,030 | 3,316,364 | 2,939,327 | 1,986,006 | 2,186,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |